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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 905.00 | 9 479.00 | 1 426.00 | 10 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 577.00 | 395 750.00 | 143 827.00 | 539 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 300.00 | 104 023.00 | 55 277.00 | 159 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 438.00 | 509 252.00 | 206 186.00 | 715 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 276.00 | | 210 276.00 | 210 276.00 |
BN En cours de production de biens | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 284.00 | 15 339.00 | 453 945.00 | 469 284.00 |
BZ Autres créances | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CF Disponibilités | 346 415.00 | | 346 415.00 | 346 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 635.00 | 15 339.00 | 1 079 296.00 | 1 094 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 073.00 | 524 591.00 | 1 285 481.00 | 1 810 073.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 461 730.00 | 412 421.00 | | 461 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 742.00 | 49 309.00 | | 64 742.00 |
DL TOTAL (I) | 602 472.00 | 537 731.00 | | 602 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 045.00 | 411 980.00 | | 334 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 3 906.00 | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 032.00 | 172 406.00 | | 229 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 937.00 | 117 008.00 | | 112 937.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 5 077.00 | | 2 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 009.00 | 710 377.00 | | 683 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 481.00 | 1 248 108.00 | | 1 285 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 714.00 | 392 143.00 | | 442 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 457.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 254.00 | | 42 563.00 | 689 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 379.00 | 715 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 634.00 | 10 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 745.00 | 698 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 189.00 | | 1 351.00 | 16 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 409.00 | | 41 212.00 | 667 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 158.00 | 86 474.00 | 16 379.00 | 439 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 706.00 | 1 408.00 | 6 634.00 | 14 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 452.00 | 85 066.00 | 9 745.00 | 424 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 974.00 | 197.00 | 832.00 | 15 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 974.00 | 197.00 | 832.00 | 15 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 974.00 | 197.00 | 832.00 | 15 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 032.00 | 229 032.00 | | 229 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 446 590.00 | 446 590.00 | | 446 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VB T. V. A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 462.00 | 93 167.00 | 240 295.00 | 333 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 279.00 | 522 654.00 | 5 625.00 | 528 279.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 009.00 | 442 714.00 | 240 295.00 | 683 009.00 |