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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 3 816.00 | 1 169.00 | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 520.00 | 27 561.00 | 16 959.00 | 44 520.00 |
AP Constructions | 318 833.00 | 250 260.00 | 68 573.00 | 318 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 867.00 | 103 059.00 | 3 808.00 | 106 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 034.00 | 63 051.00 | 22 983.00 | 86 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 872.00 | 450 828.00 | 290 044.00 | 740 872.00 |
BT Marchandises | 200 833.00 | | 200 833.00 | 200 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
BZ Autres créances | 127 610.00 | | 127 610.00 | 127 610.00 |
CF Disponibilités | 247 468.00 | | 247 468.00 | 247 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 149.00 | | 639 149.00 | 639 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 021.00 | 450 828.00 | 929 193.00 | 1 380 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DH Report à nouveau | 542 730.00 | | | 542 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
DL TOTAL (I) | 635 641.00 | | | 635 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 024.00 | | | 215 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 552.00 | | | 293 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 193.00 | | | 929 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 456.00 | | | 277 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 522.00 | | 32 349.00 | 708 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 765.00 | | | 205 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 885.00 | | 31 849.00 | 479 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 792.00 | | 500.00 | 19 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 627.00 | 24 200.00 | | 426 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 041.00 | 4 337.00 | | 27 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 507.00 | 19 864.00 | | 396 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 024.00 | 215 024.00 | | 215 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
UX Autres créances clients | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 850.00 | 4 754.00 | 16 096.00 | 20 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 125.00 | 190 847.00 | 20 278.00 | 211 125.00 |
VW T.V.A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 552.00 | 277 456.00 | 16 096.00 | 293 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
ST Autres comptes | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 134.00 | | | 205 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 419.00 | | | 153 419.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 212.00 | | | 198 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |