| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 260 600.00 | 7 818.00 | 252 782.00 | 260 600.00 |
AP Constructions | 114 502.00 | 113 830.00 | 673.00 | 114 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 429.00 | 1 171 031.00 | 442 397.00 | 1 613 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
AX Avances et acomptes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 117.00 | 1 294 279.00 | 855 838.00 | 2 150 117.00 |
BN En cours de production de biens | 1 734 559.00 | | 1 734 559.00 | 1 734 559.00 |
BT Marchandises | 347 020.00 | 27 020.00 | 320 000.00 | 347 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 651.00 | | 420 651.00 | 420 651.00 |
BZ Autres créances | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
CF Disponibilités | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 548.00 | 27 020.00 | 2 607 528.00 | 2 634 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 665.00 | 1 321 299.00 | 3 463 366.00 | 4 784 665.00 |
CU Autres participations | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 700.00 | 665 700.00 | | 665 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
DG Autres réserves | 368 582.00 | 632 564.00 | | 368 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 807.00 | -263 982.00 | | -187 807.00 |
DL TOTAL (I) | 863 050.00 | 1 050 857.00 | | 863 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 107.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421 792.00 | 692 835.00 | | 2 421 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 364.00 | 344 459.00 | | 166 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 951.00 | 3 885.00 | | 11 951.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 2 933 485.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 316.00 | 3 974 771.00 | | 2 600 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 366.00 | 5 025 627.00 | | 3 463 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 601 866.00 | | | 1 601 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FD Production vendue biens | 876 170.00 | | 876 170.00 | 876 170.00 |
FG Production vendue services | 186 231.00 | | 186 231.00 | 186 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 400.00 | | 2 062 400.00 | 2 062 400.00 |
FM Production stockée | | | -471 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 988.00 | 702 461.00 | | 1 650 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 795.00 | 966 443.00 | | 1 838 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 807.00 | -263 982.00 | | -187 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 795.00 | | 24 323.00 | 2 125 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 725.00 | | 24 323.00 | 1 985 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 042.00 | 182 237.00 | | 1 112 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 042.00 | 182 237.00 | | 1 112 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 364.00 | 166 364.00 | | 166 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 420 651.00 | 420 651.00 | | 420 651.00 |
VB T. V. A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VC Groupe et associés | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 421 792.00 | 2 421 792.00 | | 2 421 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 238.00 | 539 463.00 | 12 775.00 | 552 238.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 316.00 | 2 600 316.00 | | 2 600 316.00 |