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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 579.00 | 12 125.00 | 158 454.00 | 170 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 332 276.00 | 1 256 067.00 | 76 209.00 | 1 332 276.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 1 965 298.00 | 1 401 786.00 | 563 512.00 | 1 965 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117.00 | 2 390.00 | 727.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 449.00 | 558 512.00 | 329 937.00 | 888 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 659.00 | | 248 659.00 | 248 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 725.00 | 36 945.00 | 969 780.00 | 1 006 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
BF Prêts | 2 476 294.00 | 144 742.00 | 2 331 552.00 | 2 476 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301 521.00 | | 2 301 521.00 | 2 301 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 614 076.00 | 3 412 567.00 | 7 201 509.00 | 10 614 076.00 |
BT Marchandises | 17 159 464.00 | 567 998.00 | 16 591 466.00 | 17 159 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 136 561.00 | 280 361.00 | 12 856 200.00 | 13 136 561.00 |
BZ Autres créances | 6 142 378.00 | 455.00 | 6 141 923.00 | 6 142 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800 250.00 | | 5 800 250.00 | 5 800 250.00 |
CF Disponibilités | 11 862 909.00 | | 11 862 909.00 | 11 862 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142 775.00 | | 1 142 775.00 | 1 142 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 459 764.00 | 848 814.00 | 54 610 950.00 | 55 459 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 073 840.00 | 4 261 381.00 | 61 812 459.00 | 66 073 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 383 029.00 | | | 3 383 029.00 |
CU Autres participations | 20 484 090.00 | 1 210 044.00 | 19 274 046.00 | 20 484 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 583 545.00 | 3 583 545.00 | | 3 583 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 11 166 259.00 | 9 975 955.00 | | 11 166 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 954.00 | | | 692 954.00 |
DL TOTAL (I) | 19 373 040.00 | 16 843 177.00 | | 19 373 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 711 551.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 170 166.00 | | | 2 170 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 170 166.00 | 1 711 551.00 | | 2 170 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 184 589.00 | 9 743 734.00 | | 10 184 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 383.00 | | | 186 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 856.00 | 17 371.00 | | 45 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 850 209.00 | 13 988 767.00 | | 15 850 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 229.00 | 1 368 097.00 | | 1 864 229.00 |
EA Autres dettes | 11 820 099.00 | 4 202 181.00 | | 11 820 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 731.00 | 92 877.00 | | 71 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 836 713.00 | 29 413 027.00 | | 39 836 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 812 459.00 | 48 329 682.00 | | 61 812 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 405 117.00 | | | 16 405 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005 917.00 | | | 2 005 917.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 533 236.00 | 1 193 677.00 | | 2 533 236.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 361 374.00 | 80 272.00 | | 361 374.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 71 167.00 | 281 655.00 | | 71 167.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 432 541.00 | 361 927.00 | | 432 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 299.00 | 52 196.00 | 2 435 496.00 | 2 383 299.00 |
FD Production vendue biens | | | 93 917 489.00 | |
FG Production vendue services | 9 257 046.00 | 313 937.00 | 9 570 984.00 | 9 257 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 917 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 735 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 653 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 097 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 973 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 474 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 530.00 | | | 150 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 040.00 | -401.00 | | 75 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 789.00 | 397 014.00 | | 830 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 698 036.00 | | | 13 698 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 005 081.00 | | | 13 005 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 954.00 | | | 692 954.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 205 581.00 | 160 204.00 | | 205 581.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 398 822.00 | 1 113 745.00 | | 2 398 822.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 604 403.00 | 1 273 949.00 | | 2 604 403.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 71 167.00 | 80 272.00 | | 71 167.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 533 236.00 | 1 193 677.00 | | 2 533 236.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 834 730.00 | | 4 455 349.00 | 26 834 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 922.00 | 27 454 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 524.00 | 30 730 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 2 289 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 117.00 | | 7 001.00 | 980 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 493.00 | | 134 261.00 | 2 157 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 697 121.00 | | 4 314 087.00 | 23 697 121.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 024.00 | 197 447.00 | 2 603.00 | 2 201 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 518.00 | 109 248.00 | | 662 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 506.00 | 88 199.00 | 2 603.00 | 1 538 506.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 563 100.00 | 498 000.00 | | 1 563 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 100.00 | 498 000.00 | | 1 563 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 889.00 | 4 412 889.00 | | 4 412 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 805.00 | 765 805.00 | | 765 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628 291.00 | 7 628 291.00 | | 7 628 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500 000.00 | 3 383 029.00 | 2 116 971.00 | 5 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332 885.00 | | 1 332 885.00 | 1 332 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 993 867.00 | 3 993 867.00 | | 3 993 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 918.00 | 2 005 918.00 | | 2 005 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661 265.00 | 1 409 734.00 | 2 251 531.00 | 3 661 265.00 |
VI Groupe et associés | 182 480.00 | 182 480.00 | | 182 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 278.00 | | | 1 552 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126 607.00 | 4 126 607.00 | | 4 126 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 598.00 | 536 598.00 | | 536 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 489 957.00 | 12 040 101.00 | 3 449 856.00 | 15 489 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 656 649.00 | 16 405 118.00 | 2 251 531.00 | 18 656 649.00 |