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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 354.00 | 16 716.00 | 638.00 | 17 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 887.00 | | 245 887.00 | 245 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 436.00 | 159 334.00 | 32 102.00 | 191 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 037.00 | 176 050.00 | 291 987.00 | 468 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 978.00 | 51 548.00 | 380 430.00 | 431 978.00 |
BZ Autres créances | 383 716.00 | | 383 716.00 | 383 716.00 |
CF Disponibilités | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 334.00 | 51 548.00 | 851 786.00 | 903 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 371.00 | 227 598.00 | 1 143 773.00 | 1 371 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 330.00 | 83 244.00 | | 47 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 437.00 | 164 086.00 | | 255 437.00 |
DL TOTAL (I) | 357 767.00 | 302 330.00 | | 357 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 426.00 | 54 996.00 | | 52 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 426.00 | 54 996.00 | | 52 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 7 940.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 012.00 | 32 517.00 | | 83 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 767.00 | 229 313.00 | | 242 767.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 5 772.00 | | 4 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 221.00 | 338 735.00 | | 403 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 581.00 | 614 276.00 | | 733 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 773.00 | 971 602.00 | | 1 143 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 581.00 | 614 276.00 | | 733 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 580.00 | | 104 457.00 | 363 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 209.00 | | 100 032.00 | 163 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 010.00 | | 4 426.00 | 187 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 574.00 | 25 476.00 | | 150 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 676.00 | 40.00 | | 16 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 899.00 | 25 435.00 | | 133 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 996.00 | | 2 570.00 | 54 996.00 |
6T Sur comptes clients | 67 106.00 | 2 563.00 | 18 121.00 | 67 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 106.00 | 2 563.00 | 18 121.00 | 67 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 102.00 | 2 563.00 | 20 691.00 | 122 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | 20 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 221.00 | 403 221.00 | | 403 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
VB T. V. A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VC Groupe et associés | 364 250.00 | 364 250.00 | | 364 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 725.00 | 384 725.00 | | 384 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 051.00 | 769 050.00 | 68 000.00 | 837 051.00 |
VW T.V.A. | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 581.00 | 733 581.00 | | 733 581.00 |