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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 559.00 | 16 223.00 | 16 336.00 | 32 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 618.00 | 505 188.00 | 78 430.00 | 583 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 464.00 | 540 508.00 | 247 956.00 | 788 464.00 |
BT Marchandises | 1 719 128.00 | 60 195.00 | 1 658 933.00 | 1 719 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 385.00 | 1 328.00 | 668 057.00 | 669 385.00 |
BZ Autres créances | 261 814.00 | | 261 814.00 | 261 814.00 |
CF Disponibilités | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 840.00 | 61 523.00 | 2 626 318.00 | 2 687 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 304.00 | 602 031.00 | 2 874 273.00 | 3 476 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DG Autres réserves | 677 707.00 | 671 337.00 | | 677 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185.00 | 416 370.00 | | -1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 847 058.00 | 1 258 243.00 | | 847 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 186.00 | 25 933.00 | | 332 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 674.00 | 158 008.00 | | 486 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 425.00 | 630 651.00 | | 825 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 628.00 | 359 931.00 | | 382 628.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 215.00 | 1 174 524.00 | | 2 027 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 273.00 | 2 462 767.00 | | 2 874 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 435 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 458 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 646 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 098 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 422 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 331.00 | 32 309.00 | | 191 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 331.00 | -184.00 | | -191 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | 185 335.00 | | 13 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185.00 | 416 370.00 | | -1 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 008.00 | | | 767 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 821.00 | | | 595 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 257.00 | 31 251.00 | | 509 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 160.00 | 31 251.00 | | 490 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 425.00 | 825 425.00 | | 825 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 540.00 | | | 122 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 339.00 | 322 339.00 | | 322 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 847.00 | 4 500.00 | 5 347.00 | 9 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 042.00 | 940 502.00 | 122 540.00 | 1 063 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 215.00 | 2 021 868.00 | 5 347.00 | 2 027 215.00 |