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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 708.00 | 58 391.00 | 4 317.00 | 62 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 731.00 | 692 995.00 | 72 737.00 | 765 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 051.00 | 751 386.00 | 168 665.00 | 920 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 870.00 | 13 152.00 | 155 718.00 | 168 870.00 |
BT Marchandises | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 684.00 | | 200 684.00 | 200 684.00 |
BZ Autres créances | 406 254.00 | | 406 254.00 | 406 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CF Disponibilités | 554 440.00 | | 554 440.00 | 554 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 270.00 | 13 152.00 | 1 367 118.00 | 1 380 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 321.00 | 764 538.00 | 1 535 783.00 | 2 300 321.00 |
CU Autres participations | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 327 384.00 | | | 327 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 020.00 | | | 309 020.00 |
DL TOTAL (I) | 678 328.00 | | | 678 328.00 |
DP Provisions pour risques | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 642.00 | | | 235 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 666.00 | | | 356 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 490.00 | | | 855 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 783.00 | | | 1 535 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 170.00 | | | 583 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 058.00 | | 29 174.00 | 1 003 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 23 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 181.00 | 920 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 581.00 | 828 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 847.00 | | 29 174.00 | 910 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 369.00 | 46 598.00 | 111 581.00 | 816 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 369.00 | 46 598.00 | 111 581.00 | 816 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 223.00 | | 36 258.00 | 38 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 836.00 | 13 152.00 | 10 836.00 | 10 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 836.00 | 13 152.00 | 10 836.00 | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 059.00 | 13 152.00 | 47 094.00 | 49 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 152.00 | 47 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 666.00 | 356 666.00 | | 356 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 806.00 | 144 806.00 | | 144 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 684.00 | 200 684.00 | | 200 684.00 |
VB T. V. A. | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VC Groupe et associés | 369 922.00 | 369 922.00 | | 369 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 422.00 | 28 743.00 | 36 678.00 | 65 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 796.00 | 613 291.00 | 12 505.00 | 625 796.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 848.00 | 583 170.00 | 36 678.00 | 619 848.00 |