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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 151.00 | 119 540.00 | 171 610.00 | 291 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 436.00 | 2 893.00 | 4 543.00 | 7 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 516.00 | 202 048.00 | 89 467.00 | 291 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 985.00 | 324 482.00 | 476 503.00 | 800 985.00 |
BT Marchandises | 1 502 392.00 | 36 081.00 | 1 466 311.00 | 1 502 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 185.00 | | 4 159 185.00 | 4 159 185.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 1 118 502.00 | | 1 118 502.00 | 1 118 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 880 536.00 | 36 081.00 | 6 844 455.00 | 6 880 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 572.00 | 360 562.00 | 7 321 009.00 | 7 681 572.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 190 126.00 | | | 3 190 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 329.00 | | | 1 067 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 812 955.00 | | | 4 812 955.00 |
DP Provisions pour risques | 51.00 | | | 51.00 |
DR TOTAL (IV) | 51.00 | | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 819.00 | | | 1 593 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 455.00 | | | 859 455.00 |
EA Autres dettes | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 984.00 | | | 2 507 984.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 009.00 | | | 7 321 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 984.00 | | | 2 507 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 471.00 | 36 656 340.00 | 38 504 811.00 | 1 848 471.00 |
FG Production vendue services | 4 966.00 | 86 418.00 | 91 384.00 | 4 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 438.00 | 36 742 757.00 | 38 596 195.00 | 1 853 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 816 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 914 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 081.00 | |
GE Autres charges | | | 16 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 655 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 494.00 | | | -18 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 662.00 | | | 395 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 274 625.00 | | | 39 274 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 207 296.00 | | | 38 207 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 329.00 | | | 1 067 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 527.00 | 74 858.00 | 903.00 | 250 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 507.00 | 47 033.00 | | 72 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 020.00 | 27 824.00 | 903.00 | 178 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 484.00 | 36 081.00 | 186 484.00 | 186 484.00 |
6T Sur comptes clients | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 301.00 | 36 081.00 | 200 301.00 | 200 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 819.00 | 1 593 819.00 | | 1 593 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 455.00 | 859 455.00 | | 859 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237 016.00 | 4 237 016.00 | | 4 237 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 020.00 | 4 237 016.00 | 18 004.00 | 4 255 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 584.00 | 2 471 584.00 | | 2 471 584.00 |