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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 107.00 | 368 978.00 | 14 128.00 | 383 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 930.00 | 130 395.00 | 3 535.00 | 133 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 053.00 | 499 374.00 | 17 679.00 | 517 053.00 |
BN En cours de production de biens | 107 549.00 | | 107 549.00 | 107 549.00 |
BT Marchandises | 410 751.00 | 31 858.00 | 378 892.00 | 410 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 220.00 | 7 384.00 | 148 835.00 | 156 220.00 |
BZ Autres créances | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
CF Disponibilités | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 681.00 | 39 243.00 | 744 438.00 | 783 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 735.00 | 538 617.00 | 762 117.00 | 1 300 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DG Autres réserves | 381 602.00 | | | 381 602.00 |
DH Report à nouveau | -52 899.00 | | | -52 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DL TOTAL (I) | 377 635.00 | | | 377 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
EA Autres dettes | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 117.00 | | | 762 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 861.00 | | | 296 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 641.00 | 10 375.00 | 760 016.00 | 749 641.00 |
FG Production vendue services | 479 453.00 | 1 581.00 | 481 034.00 | 479 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 094.00 | 11 956.00 | 1 241 051.00 | 1 229 094.00 |
FM Production stockée | | | -5 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 610.00 | | | -17 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 612.00 | | | 1 277 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 955.00 | | | 1 272 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 677.00 | | 15 695.00 | 506 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 517 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 517 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 662.00 | | 15 695.00 | 506 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 980.00 | 11 450.00 | 5 056.00 | 492 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 980.00 | 11 450.00 | 5 056.00 | 492 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 833.00 | 31 858.00 | 31 833.00 | 31 833.00 |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 217.00 | 31 858.00 | 31 833.00 | 39 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 217.00 | 31 858.00 | 31 833.00 | 39 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 858.00 | 31 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
UX Autres créances clients | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
VB T. V. A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 380.00 | 87 619.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 249.00 | 219 429.00 | 7 819.00 | 227 249.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 481.00 | 296 861.00 | 87 619.00 | 384 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
ST Autres comptes | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
YT Sous‐traitance | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 537.00 | | | 237 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 856.00 | | | 296 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |