| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505.00 | 4 318.00 | 5 187.00 | 9 505.00 |
AN Terrains | 17 232.00 | 9 058.00 | 8 174.00 | 17 232.00 |
AP Constructions | 52 041.00 | 20 921.00 | 31 120.00 | 52 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 429.00 | 64 167.00 | 24 262.00 | 88 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 709.00 | 193 921.00 | 74 789.00 | 268 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 445.00 | 292 385.00 | 178 060.00 | 470 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 062.00 | 292 385.00 | 199 677.00 | 492 062.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 621.00 | 83 982.00 | | 52 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | -31 361.00 | | 9 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 997.00 | 4 644.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 73 054.00 | 65 650.00 | | 73 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 974.00 | 66 305.00 | | 79 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 848.00 | 61 749.00 | | 20 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 22 980.00 | | 18 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 490.00 | 16 387.00 | | 7 490.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 623.00 | 167 422.00 | | 126 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 677.00 | 233 072.00 | | 199 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 623.00 | 167 422.00 | | 126 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 767.00 | | 192 767.00 | 192 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 767.00 | | 192 767.00 | 192 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 992.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | 1 267.00 | | 1 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 308.00 | 1 388.00 | | 1 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | 1 219.00 | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 6 689.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 647.00 | 3 294.00 | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 647.00 | 9 983.00 | | 71 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 647.00 | -23 428.00 | | 71 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 786.00 | 254 319.00 | | 265 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 735.00 | 285 679.00 | | 256 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 051.00 | -31 361.00 | | 9 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 668.00 | | 15 777.00 | 454 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 634.00 | | 15 777.00 | 410 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 393.00 | 40 992.00 | | 251 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 075.00 | 40 992.00 | | 247 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VC Groupe et associés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
VI Groupe et associés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 652.00 | 5 228.00 | 34 424.00 | 39 652.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 623.00 | 126 623.00 | | 126 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 2 328.00 | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 439.00 | 9 426.00 | | 11 439.00 |
ST Autres comptes | 36 688.00 | 43 903.00 | | 36 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 444.00 | 61 907.00 | | 81 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -11.00 | 2 047.00 | | -11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 574.00 | 2 658.00 | | 3 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 764.00 | 4 986.00 | | 5 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 19 886.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 32 194.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 559.00 | 117 283.00 | | 129 559.00 |