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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 372.00 | 185 247.00 | 59 124.00 | 244 372.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 438.00 | 12 496.00 | 1 942.00 | 14 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 822.00 | 417 437.00 | 104 385.00 | 521 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 322.00 | 1 377 375.00 | 4 357 947.00 | 5 735 322.00 |
BT Marchandises | 1 963 307.00 | 82 296.00 | 1 881 011.00 | 1 963 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 467.00 | 117 947.00 | 1 822 520.00 | 1 940 467.00 |
BZ Autres créances | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 955.00 | | 179 955.00 | 179 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 045.00 | 200 243.00 | 4 038 803.00 | 4 239 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 976 366.00 | 1 577 617.00 | 8 398 749.00 | 9 976 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
CU Autres participations | 4 200 415.00 | 697 500.00 | 3 502 915.00 | 4 200 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 700.00 | 1 008 700.00 | | 1 008 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
DG Autres réserves | 897 543.00 | 897 543.00 | | 897 543.00 |
DH Report à nouveau | 745 462.00 | 1 705 414.00 | | 745 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 444.00 | 1 040 048.00 | | 1 326 444.00 |
DK Provisions réglementées | 49 459.00 | 36 735.00 | | 49 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 478.00 | 4 789 310.00 | | 4 128 478.00 |
DP Provisions pour risques | 1 999.00 | 24 022.00 | | 1 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999.00 | 24 022.00 | | 1 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 4 840.00 | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 510.00 | 1 287 008.00 | | 1 360 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 058.00 | 390 340.00 | | 300 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 499.00 | 1 297 197.00 | | 1 870 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 981.00 | 552 654.00 | | 593 981.00 |
EA Autres dettes | 141 284.00 | 116 610.00 | | 141 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 267 199.00 | 3 650 590.00 | | 4 267 199.00 |
ED (V) | 1 073.00 | 892.00 | | 1 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 398 749.00 | 8 464 815.00 | | 8 398 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 360 510.00 | | | 1 360 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 836 724.00 | 1 551 385.00 | 14 388 109.00 | 12 836 724.00 |
FG Production vendue services | 180 453.00 | 50 056.00 | 230 509.00 | 180 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 017 177.00 | 1 601 441.00 | 14 618 618.00 | 13 017 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 815 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 490 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 393 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 55 036.00 | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 594.00 | 68 202.00 | | 14 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 594.00 | -67 760.00 | | -14 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 847.00 | 325 132.00 | | 362 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 101 886.00 | 13 225 842.00 | | 15 101 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 775 442.00 | 12 185 794.00 | | 13 775 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 444.00 | 1 040 048.00 | | 1 326 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 731 893.00 | | 76 141.00 | 5 731 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 4 203 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 075.00 | 56 638.00 | 5 735 322.00 | 16 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 075.00 | 21 740.00 | 995 087.00 | 16 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 851.00 | 536 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 826.00 | | 33 076.00 | 999 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 295.00 | | 41 815.00 | 529 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202 772.00 | | 1 250.00 | 4 202 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 927.00 | 60 538.00 | 56 590.00 | 675 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 504.00 | 24 178.00 | 21 740.00 | 247 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 424.00 | 36 359.00 | 34 851.00 | 428 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 735.00 | 12 724.00 | | 36 735.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 022.00 | | 22 023.00 | 24 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 480.00 | | 8 184.00 | 90 480.00 |
6T Sur comptes clients | 132 662.00 | 2 474.00 | 17 189.00 | 132 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 642.00 | 2 474.00 | 25 373.00 | 920 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 399.00 | 15 198.00 | 47 396.00 | 981 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 474.00 | 45 373.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 499.00 | 1 870 499.00 | | 1 870 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 913.00 | 394 913.00 | | 394 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 387.00 | 1 799 387.00 | | 1 799 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 080.00 | 141 080.00 | | 141 080.00 |
VB T. V. A. | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
VC Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 510.00 | 1 360 510.00 | | 1 360 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 955.00 | 179 955.00 | | 179 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 774.00 | 2 241 774.00 | | 2 241 774.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 141.00 | 3 967 141.00 | | 3 967 141.00 |