| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 394.00 | 1 671.00 | 723.00 | 2 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 229.00 | 25 925.00 | 4 304.00 | 30 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 598.00 | 26 935.00 | 8 664.00 | 35 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 831.00 | 56 531.00 | 15 300.00 | 71 831.00 |
BT Marchandises | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CF Disponibilités | 140 019.00 | | 140 019.00 | 140 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 030.00 | | 256 030.00 | 256 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 861.00 | 56 531.00 | 271 330.00 | 327 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 857.00 | 36 107.00 | | 70 857.00 |
DH Report à nouveau | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 052.00 | 64 750.00 | | 54 052.00 |
DL TOTAL (I) | 193 623.00 | 169 570.00 | | 193 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 26 966.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 925.00 | 33 555.00 | | 54 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 763.00 | 35 281.00 | | 22 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 707.00 | 111 443.00 | | 77 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 330.00 | 281 013.00 | | 271 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 707.00 | 111 443.00 | | 77 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 706.00 | | 314 706.00 | 314 706.00 |
FD Production vendue biens | -6 190.00 | -23 707.00 | -29 897.00 | -6 190.00 |
FG Production vendue services | 122 915.00 | | 122 915.00 | 122 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 432.00 | -23 707.00 | 407 725.00 | 431 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 685.00 | 5 637.00 | | 4 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 545.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 545.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 4 057.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 4 057.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | -3 512.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | 17 999.00 | | 12 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 269.00 | 457 027.00 | | 427 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 217.00 | 392 277.00 | | 373 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 052.00 | 64 750.00 | | 54 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 744.00 | | 12 088.00 | 59 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 634.00 | | 10 588.00 | 57 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 1 500.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 870.00 | 2 661.00 | | 53 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 870.00 | 2 661.00 | | 51 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | 4 831.00 | | 3 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | 5 719.00 | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 27 280.00 | 28 402.00 | | 27 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 952.00 | 14 217.00 | | 13 952.00 |
YT Sous‐traitance | 5 233.00 | 80 277.00 | | 5 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 984.00 | 4 831.00 | | 3 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 354.00 | 90 868.00 | | 79 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 379.00 | 55 459.00 | | 48 379.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 184.00 | 128 615.00 | | 50 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |