| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 828 810.00 | 469 828 127.00 | 684.00 | 469 828 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 130 697.00 | 148 941.00 | 5 981 756.00 | 6 130 697.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 937.00 | 5 921.00 | 2 015.00 | 7 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 031.00 | 24 515.00 | 2 516.00 | 27 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 025 525.00 | 470 007 505.00 | 6 018 021.00 | 476 025 525.00 |
BP En cours de production de services | 1 870 528.00 | | 1 870 528.00 | 1 870 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 924 378.00 | | 8 924 378.00 | 8 924 378.00 |
BZ Autres créances | 2 435 229.00 | | 2 435 229.00 | 2 435 229.00 |
CF Disponibilités | 50 867 909.00 | | 50 867 909.00 | 50 867 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 188 045.00 | | 64 188 045.00 | 64 188 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 213 570.00 | 470 007 505.00 | 70 206 065.00 | 540 213 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 810.00 | 1 080 810.00 | | 1 080 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 882 410.00 | 5 882 410.00 | | 5 882 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DH Report à nouveau | 13 645 196.00 | 10 594 407.00 | | 13 645 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645 435.00 | 3 050 789.00 | | 4 645 435.00 |
DL TOTAL (I) | 25 368 088.00 | 20 722 652.00 | | 25 368 088.00 |
DP Provisions pour risques | 456 643.00 | 77 390.00 | | 456 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 643.00 | 77 390.00 | | 456 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 008 964.00 | 31 838 395.00 | | 24 008 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 201.00 | | | 2 541 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 878 457.00 | 6 637 706.00 | | 7 878 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629 564.00 | 5 462 844.00 | | 6 629 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 446.00 | 1 928 702.00 | | 2 169 446.00 |
EA Autres dettes | 103 703.00 | 109 410.00 | | 103 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 000.00 | 800 000.00 | | 1 050 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 381 335.00 | 46 777 057.00 | | 44 381 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 206 065.00 | 67 577 099.00 | | 70 206 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 077 403.00 | 229 902.00 | 15 307 305.00 | 15 077 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 077 403.00 | 229 902.00 | 15 307 305.00 | 15 077 403.00 |
FM Production stockée | | | -674 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 026 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 106 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 904 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 002 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 059 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 046 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 083 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 3 507.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 4 202.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | -3 702.00 | | -5 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 545.00 | | | 268 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -835 847.00 | -2 202 057.00 | | -835 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 178 044.00 | 34 413 841.00 | | 34 178 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 532 609.00 | 31 363 052.00 | | 29 532 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 645 435.00 | 3 050 789.00 | | 4 645 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 894 869.00 | | 11 934 953.00 | 484 894 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 804 297.00 | 31 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 804 297.00 | 476 025 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 959 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 055 105.00 | | 11 904 403.00 | 464 055 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 804 797.00 | | 30 550.00 | 20 804 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 752 934.00 | 9 105 629.00 | | 460 752 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 726 965.00 | 9 101 162.00 | | 460 726 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 970.00 | 4 467.00 | | 25 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 390.00 | 444 217.00 | 64 964.00 | 77 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 810.00 | 51 769.00 | 92 638.00 | 189 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 810.00 | 51 769.00 | 92 638.00 | 189 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 200.00 | 495 986.00 | 157 602.00 | 267 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 341 201.00 | 2 341 201.00 | | 2 341 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629 564.00 | 6 629 564.00 | | 6 629 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 395.00 | 357 353.00 | 795.00 | 367 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 531.00 | 706 531.00 | | 706 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 924 378.00 | 8 924 378.00 | | 8 924 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 1 014 457.00 | 1 014 457.00 | | 1 014 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 416.00 | 1 123 416.00 | | 1 123 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 008 964.00 | 24 008 964.00 | | 24 008 964.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VP Divers | 191 411.00 | 191 411.00 | | 191 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 271.00 | 304 271.00 | | 304 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 390 658.00 | 11 390 658.00 | | 11 390 658.00 |
VW T.V.A. | 791 249.00 | 791 249.00 | | 791 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 502 878.00 | 36 492 835.00 | 795.00 | 36 502 878.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |