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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 916.00 | 27 372.00 | 107 544.00 | 134 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797.00 | 1 095.00 | 1 702.00 | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 722.00 | 60 331.00 | 23 391.00 | 83 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 389.00 | 88 798.00 | 179 591.00 | 268 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 836.00 | | 257 836.00 | 257 836.00 |
BZ Autres créances | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 304 991.00 | | 304 991.00 | 304 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 997.00 | | 595 997.00 | 595 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 387.00 | 88 798.00 | 775 589.00 | 864 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 339.00 | 139 339.00 | | 139 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 155 303.00 | 228 015.00 | | 155 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 792.00 | -22 711.00 | | 10 792.00 |
DL TOTAL (I) | 445 355.00 | 484 563.00 | | 445 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 594.00 | 29 161.00 | | 32 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 741.00 | 100 145.00 | | 88 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 904.00 | 92 133.00 | | 140 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 991.00 | 76 603.00 | | 67 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 233.00 | 298 044.00 | | 330 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 589.00 | 782 608.00 | | 775 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 233.00 | 298 044.00 | | 330 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 389.00 | | | 268 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 436.00 | | | 221 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 330.00 | 14 468.00 | | 74 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 330.00 | 14 468.00 | | 74 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
UX Autres créances clients | 257 837.00 | 257 837.00 | | 257 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 779.00 | 290 856.00 | 46 923.00 | 337 779.00 |