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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 908.00 | 41 139.00 | 1 768.00 | 42 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 864.00 | 41 139.00 | 73 724.00 | 114 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 371.00 | | 141 371.00 | 141 371.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 196 435.00 | | 196 435.00 | 196 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 335.00 | | 748 335.00 | 748 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 199.00 | 41 139.00 | 822 060.00 | 863 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 229 749.00 | 158 961.00 | | 229 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 364.00 | 240 787.00 | | 341 364.00 |
DL TOTAL (I) | 701 913.00 | 530 549.00 | | 701 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 49 638.00 | | 20 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 536.00 | 58 579.00 | | 99 536.00 |
EA Autres dettes | | 1 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 146.00 | 109 926.00 | | 120 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 060.00 | 640 476.00 | | 822 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 591.00 | | 893 591.00 | 893 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 591.00 | | 893 591.00 | 893 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 459.00 | 85 675.00 | | 112 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 541.00 | 817 654.00 | | 896 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 176.00 | 576 867.00 | | 555 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 364.00 | 240 787.00 | | 341 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 549.00 | 2 590.00 | | 38 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 549.00 | 2 590.00 | | 38 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
UX Autres créances clients | 141 371.00 | 141 371.00 | | 141 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |