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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 531.00 | 1 169.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 066.00 | 15 029.00 | 5 037.00 | 20 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 816.00 | 15 561.00 | 8 255.00 | 23 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 567.00 | 7 239.00 | 124 328.00 | 131 567.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CF Disponibilités | 112 026.00 | | 112 026.00 | 112 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 958.00 | 7 239.00 | 256 719.00 | 263 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 774.00 | 22 800.00 | 264 975.00 | 287 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | 2 141.00 | | 3 488.00 |
DH Report à nouveau | 10 048.00 | 4 452.00 | | 10 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 258.00 | 26 943.00 | | 46 258.00 |
DL TOTAL (I) | 115 793.00 | 89 536.00 | | 115 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 25 946.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 136 894.00 | | 59 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 453.00 | 67 259.00 | | 87 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 181.00 | 231 761.00 | | 149 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 975.00 | 321 297.00 | | 264 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 181.00 | 230 095.00 | | 149 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 566.00 | | 4 250.00 | 19 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 516.00 | | 2 550.00 | 17 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 260.00 | 2 301.00 | | 13 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 260.00 | 1 769.00 | | 13 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VI Groupe et associés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 982.00 | 143 245.00 | 10 737.00 | 153 982.00 |
VW T.V.A. | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 181.00 | 149 181.00 | | 149 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 922.00 | 1 165.00 | | 15 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 566.00 | 9 146.00 | | 7 566.00 |
ST Autres comptes | 28 883.00 | 23 889.00 | | 28 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 435 170.00 | 525 084.00 | | 435 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 573.00 | 1 565.00 | | 1 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 449.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 632.00 | 1 614.00 | | 16 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 203.00 | 38 624.00 | | 150 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 001.00 | 10 077.00 | | 95 001.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 192.00 | 589 684.00 | | 503 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |