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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 122.00 | 2 759.00 | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 897.00 | 20 613.00 | 3 283.00 | 23 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 475.00 | 101 390.00 | 152 085.00 | 253 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 004.00 | 71 226.00 | 9 778.00 | 81 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 806.00 | | 439 806.00 | 439 806.00 |
BZ Autres créances | 611 864.00 | 121 646.00 | 490 218.00 | 611 864.00 |
CF Disponibilités | 240 278.00 | | 240 278.00 | 240 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 134.00 | 121 646.00 | 1 205 488.00 | 1 327 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 138.00 | 192 872.00 | 1 215 266.00 | 1 408 138.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | 490.00 | 735.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 598 976.00 | | | 598 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 216.00 | | | -51 216.00 |
DL TOTAL (I) | 591 759.00 | | | 591 759.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 224.00 | | | 220 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 370.00 | | | 258 370.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 122.00 | | | 619 122.00 |
ED (V) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 266.00 | | | 1 215 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 193.00 | | | 465 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 916.00 | 932 665.00 | 1 124 581.00 | 191 916.00 |
FG Production vendue services | | 254 000.00 | 254 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 916.00 | 1 186 665.00 | 1 378 581.00 | 191 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 066.00 | | | -70 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 276.00 | | | 1 495 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 493.00 | | | 1 546 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 216.00 | | | -51 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 982.00 | | 5 022.00 | 75 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | | 5 022.00 | 21 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 876.00 | 1 860.00 | | 18 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 876.00 | 1 860.00 | | 18 876.00 |