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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AN Terrains | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AP Constructions | 370 424.00 | 139 667.00 | 230 757.00 | 370 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 762.00 | 6 372.00 | 390.00 | 6 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 008.00 | | 226 008.00 | 226 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320 313.00 | | 1 320 313.00 | 1 320 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 520.00 | 146 334.00 | 1 894 187.00 | 2 040 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 034.00 | 2 702.00 | 66 332.00 | 69 034.00 |
CF Disponibilités | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 648.00 | 2 702.00 | 238 946.00 | 241 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 168.00 | 149 036.00 | 2 133 132.00 | 2 282 168.00 |
CU Autres participations | 85 420.00 | | 85 420.00 | 85 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 672.00 | 268 672.00 | | 268 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 088.00 | 357 088.00 | | 357 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
DG Autres réserves | 811 726.00 | 599 336.00 | | 811 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 238.00 | 262 389.00 | | 107 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 591.00 | 1 514 353.00 | | 1 571 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 584.00 | 1 003 726.00 | | 234 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 874.00 | 1 013.00 | | 310 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 3 434.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 371.00 | 3 533.00 | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 541.00 | 1 011 707.00 | | 561 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 132.00 | 2 526 060.00 | | 2 133 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 124.00 | 35 543.00 | | 25 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 012.00 | 947 252.00 | | 199 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 2 490.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 2 490.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -2 490.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 850.00 | 17 099.00 | | 25 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 685.00 | 381 538.00 | | 162 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 446.00 | 119 148.00 | | 55 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 238.00 | 262 389.00 | | 107 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 778.00 | | 27 615.00 | 2 044 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 743.00 | 1 631 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 873.00 | 2 040 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 408 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 615.00 | | | 408 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 868.00 | | 27 615.00 | 1 635 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 705.00 | 7 629.00 | | 138 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 410.00 | 7 629.00 | | 138 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 873.00 | 310 873.00 | | 310 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 008.00 | | 226 008.00 | 226 008.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 572.00 | 10 448.00 | 25 124.00 | 35 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 032.00 | 6 024.00 | 226 008.00 | 232 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 541.00 | 536 417.00 | 25 124.00 | 561 541.00 |