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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 926.00 | 5 405.00 | 5 521.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 325.00 | 37 419.00 | 13 906.00 | 51 325.00 |
BZ Autres créances | 600 039.00 | 400 026.00 | 200 013.00 | 600 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 039.00 | 400 026.00 | 200 013.00 | 600 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 364.00 | 437 445.00 | 213 919.00 | 651 364.00 |
CU Autres participations | 40 399.00 | 32 014.00 | 8 385.00 | 40 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 228.00 | | | 265 228.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -661 537.00 | | | -661 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725.00 | | | -725.00 |
DL TOTAL (I) | -386 790.00 | | | -386 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
EA Autres dettes | 600 039.00 | | | 600 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 709.00 | | | 600 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 919.00 | | | 213 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 709.00 | | | 600 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725.00 | | | 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725.00 | | | -725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 51 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 51 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 026.00 | | | 400 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 445.00 | | | 437 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 445.00 | | | 437 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 039.00 | 600 039.00 | | 600 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 039.00 | 600 039.00 | | 600 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 965.00 | 600 039.00 | 10 926.00 | 610 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 709.00 | 600 709.00 | | 600 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 725.00 | | | 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725.00 | | | 725.00 |