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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 5 895.00 | 4 776.00 | 1 119.00 | 5 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 469.00 | 401 833.00 | 49 637.00 | 451 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 282.00 | 273 685.00 | 41 598.00 | 315 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 393.00 | 692 493.00 | 175 900.00 | 868 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 563.00 | | 380 563.00 | 380 563.00 |
BN En cours de production de biens | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 756.00 | 23 083.00 | 319 673.00 | 342 756.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 771 881.00 | | 771 881.00 | 771 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 231.00 | 23 083.00 | 1 565 148.00 | 1 588 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 624.00 | 715 576.00 | 1 741 048.00 | 2 456 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 031 095.00 | 824 359.00 | | 1 031 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 221.00 | 206 736.00 | | 297 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 316.00 | 1 141 095.00 | | 1 438 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 641.00 | 85 336.00 | | 56 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008.00 | 20 000.00 | | 20 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 225.00 | 60 640.00 | | 50 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 541.00 | 71 395.00 | | 161 541.00 |
EA Autres dettes | 14 317.00 | 2 500.00 | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 732.00 | 251 943.00 | | 302 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 048.00 | 1 393 037.00 | | 1 741 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 541.00 | | 8 337.00 | 868 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 485.00 | 868 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 203.00 | 54 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | 772 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 793.00 | | 5 137.00 | 772 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 661.00 | | 3 200.00 | 37 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 524.00 | 33 454.00 | 8 485.00 | 667 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 402.00 | | 3 203.00 | 15 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 122.00 | 33 454.00 | 5 283.00 | 652 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 311 380.00 | 311 380.00 | | 311 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 601.00 | 24 189.00 | 32 412.00 | 56 601.00 |
VI Groupe et associés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 895.00 | 356 895.00 | | 356 895.00 |
VW T.V.A. | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 732.00 | 270 320.00 | 32 412.00 | 302 732.00 |