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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 174.00 | 18 956.00 | 2 218.00 | 21 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 964.00 | 215 747.00 | 66 216.00 | 281 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 081.00 | 271 664.00 | 201 417.00 | 473 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 840.00 | 1 192.00 | 837 647.00 | 838 840.00 |
BZ Autres créances | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
CF Disponibilités | 126 276.00 | | 126 276.00 | 126 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 664.00 | | 343 664.00 | 343 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 181.00 | 1 192.00 | 1 744 989.00 | 1 746 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 262.00 | 272 856.00 | 1 946 406.00 | 2 219 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 414 118.00 | 414 118.00 | | 414 118.00 |
DH Report à nouveau | -61 167.00 | -10 641.00 | | -61 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 943.00 | -50 526.00 | | 97 943.00 |
DL TOTAL (I) | 516 894.00 | 418 951.00 | | 516 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 089.00 | 63 299.00 | | 10 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 653.00 | 730 716.00 | | 688 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 105.00 | 716 732.00 | | 730 105.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 7 484.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 511.00 | 1 518 825.00 | | 1 429 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 406.00 | 1 937 776.00 | | 1 946 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 511.00 | 1 518 825.00 | | 1 429 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 089.00 | 63 299.00 | | 10 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 695.00 | | 371 083.00 | 407 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 717.00 | 124 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 697.00 | 473 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 980.00 | 303 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 827.00 | | 83 292.00 | 251 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 523.00 | | 287 791.00 | 110 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 116.00 | 35 751.00 | 17 203.00 | 253 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 155.00 | 35 751.00 | 17 203.00 | 216 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 653.00 | 688 653.00 | | 688 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 815.00 | 299 815.00 | | 299 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 597.00 | 124 597.00 | | 124 597.00 |
UX Autres créances clients | 837 409.00 | 837 409.00 | | 837 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 582.00 | 228 582.00 | | 228 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 664.00 | 343 664.00 | | 343 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 502.00 | 1 744 502.00 | | 1 744 502.00 |
VW T.V.A. | 246 633.00 | 246 633.00 | | 246 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 511.00 | 1 429 511.00 | | 1 429 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |