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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 408.00 | 7 731.00 | 676.00 | 8 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 699.00 | 53 509.00 | 8 191.00 | 61 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 755.00 | | 446 755.00 | 446 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 709.00 | 581 060.00 | 2 209 649.00 | 2 790 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 672.00 | 581 060.00 | 2 246 611.00 | 2 827 672.00 |
CU Autres participations | 2 273 847.00 | 519 820.00 | 1 754 027.00 | 2 273 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 477 118.00 | | | 477 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 946.00 | | | 438 946.00 |
DL TOTAL (I) | 972 589.00 | | | 972 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 928.00 | | | 1 203 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
EA Autres dettes | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 022.00 | | | 1 274 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 611.00 | | | 2 246 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 022.00 | | | 1 274 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 345.00 | | 251 345.00 | 251 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 345.00 | | 251 345.00 | 251 345.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 000.00 | | | -67 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 202.00 | | | 805 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 256.00 | | | 366 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 946.00 | | | 438 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 946.00 | | 3 399.00 | 2 827 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 812.00 | 2 720 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 635.00 | 2 790 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 61 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | 740.00 | 7 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 864.00 | | 2 659.00 | 59 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 414.00 | | | 2 760 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 904.00 | 2 159.00 | 824.00 | 59 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | 64.00 | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | 2 096.00 | 824.00 | 52 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 755.00 | 19 690.00 | 40 624.00 | 540 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 755.00 | 19 690.00 | 40 624.00 | 540 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 690.00 | 40 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 928.00 | 1 203 928.00 | | 1 203 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 755.00 | | 446 755.00 | 446 755.00 |
UX Autres créances clients | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 718.00 | 36 962.00 | 446 755.00 | 483 718.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 022.00 | 1 274 022.00 | | 1 274 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
ST Autres comptes | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |