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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 891.00 | 19 127.00 | 5 764.00 | 24 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 319.00 | 139 154.00 | 4 165.00 | 143 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 616.00 | 158 281.00 | 78 336.00 | 236 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 035.00 | 56 117.00 | 511 918.00 | 568 035.00 |
BT Marchandises | 1 773 934.00 | | 1 773 934.00 | 1 773 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 635.00 | | 401 635.00 | 401 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 502.00 | 50 524.00 | 2 282 979.00 | 2 333 502.00 |
BZ Autres créances | 124 903.00 | | 124 903.00 | 124 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 139 166.00 | | 139 166.00 | 139 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 960.00 | 106 641.00 | 5 248 319.00 | 5 354 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 576.00 | 264 922.00 | 5 326 655.00 | 5 591 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 987.00 | | | 1 829 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 660.00 | | | 2 031 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 003.00 | | | 801 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 318.00 | | | 1 548 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 934.00 | | | 376 934.00 |
EA Autres dettes | 568 579.00 | | | 568 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 995.00 | | | 3 294 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 655.00 | | | 5 326 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 079.00 | | | 3 135 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 755 244.00 | | 7 755 244.00 | 7 755 244.00 |
FG Production vendue services | 2 476 645.00 | | 2 476 645.00 | 2 476 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 231 890.00 | | 10 231 890.00 | 10 231 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 332 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 898 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 641.00 | |
GE Autres charges | | | 10 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 116 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 336 995.00 | | | 10 336 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 177 245.00 | | | 10 177 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 902.00 | 3 378.00 | | 154 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 974.00 | 1 153.00 | | 17 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 928.00 | 2 225.00 | | 136 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 346.00 | 56 117.00 | 54 346.00 | 54 346.00 |
6T Sur comptes clients | 40 658.00 | 50 524.00 | 40 658.00 | 40 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 004.00 | 106 641.00 | 95 004.00 | 95 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 004.00 | 106 641.00 | 95 004.00 | 95 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 318.00 | 1 548 318.00 | | 1 548 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 934.00 | 376 934.00 | | 376 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 579.00 | 568 579.00 | | 568 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 003.00 | 641 087.00 | 159 916.00 | 801 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471 491.00 | 2 471 491.00 | | 2 471 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 898.00 | 2 471 491.00 | 68 407.00 | 2 539 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 995.00 | 3 135 079.00 | 159 916.00 | 3 294 995.00 |