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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 380.00 | 2 120.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 334.00 | 48 909.00 | 16 425.00 | 65 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 726.00 | 52 858.00 | 98 868.00 | 151 726.00 |
BT Marchandises | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 239.00 | 29 686.00 | 637 553.00 | 667 239.00 |
BZ Autres créances | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
CF Disponibilités | 350 283.00 | | 350 283.00 | 350 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 516.00 | 29 686.00 | 1 205 830.00 | 1 235 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 241.00 | 82 544.00 | 1 304 698.00 | 1 387 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 880.00 | 353 880.00 | | 353 880.00 |
DH Report à nouveau | -25 334.00 | | | -25 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 808.00 | -25 334.00 | | 9 808.00 |
DL TOTAL (I) | 369 153.00 | 359 345.00 | | 369 153.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 6 290.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 6 290.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 409.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 901.00 | 139 216.00 | | 77 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 121.00 | 562 513.00 | | 630 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 585.00 | 231 957.00 | | 215 585.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | 5 931.00 | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 044.00 | 940 026.00 | | 930 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 698.00 | 1 305 661.00 | | 1 304 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 044.00 | 940 026.00 | | 930 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 662.00 | | 3 942.00 | 148 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 151 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 66 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 840.00 | | 3 942.00 | 63 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 221.00 | 13 516.00 | 879.00 | 40 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 1 500.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 341.00 | 12 016.00 | 879.00 | 39 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 290.00 | | 790.00 | 6 290.00 |
6T Sur comptes clients | 31 553.00 | 17 010.00 | 18 877.00 | 31 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 553.00 | 17 010.00 | 18 877.00 | 31 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 843.00 | 17 010.00 | 19 667.00 | 37 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 010.00 | 19 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 121.00 | 630 121.00 | | 630 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 636 538.00 | 636 538.00 | | 636 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 700.00 | 769 385.00 | 5 315.00 | 774 700.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 044.00 | 930 044.00 | | 930 044.00 |