| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 271 732.00 | | 271 732.00 | 271 732.00 |
AN Terrains | 60 323.00 | 39 344.00 | 20 978.00 | 60 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 822.00 | 64 104.00 | 3 718.00 | 67 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 382.00 | 195 402.00 | 121 980.00 | 317 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 316.00 | 303 907.00 | 418 408.00 | 722 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 452.00 | 759.00 | 314 693.00 | 315 452.00 |
BZ Autres créances | 598 216.00 | | 598 216.00 | 598 216.00 |
CF Disponibilités | 223 256.00 | | 223 256.00 | 223 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 841.00 | 759.00 | 1 141 082.00 | 1 141 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 156.00 | 304 666.00 | 1 559 490.00 | 1 864 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 356.00 | | | 220 356.00 |
DL TOTAL (I) | 586 753.00 | | | 586 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 668.00 | | | 315 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 342.00 | | | 234 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 448.00 | | | 293 448.00 |
EA Autres dettes | 129 043.00 | | | 129 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 738.00 | | | 972 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 490.00 | | | 1 559 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 597.00 | | | 759 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 898.00 | | 63 290.00 | 662 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 722 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 445 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 788.00 | | | 276 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 110.00 | | 63 290.00 | 386 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 465.00 | 32 967.00 | 3 525.00 | 274 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 408.00 | 32 967.00 | 3 525.00 | 269 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 341.00 | 234 341.00 | | 234 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 481.00 | 140 481.00 | | 140 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 042.00 | 129 042.00 | | 129 042.00 |
UX Autres créances clients | 315 452.00 | 315 452.00 | | 315 452.00 |
VB T. V. A. | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VC Groupe et associés | 508 870.00 | 508 870.00 | | 508 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 667.00 | 102 526.00 | 213 140.00 | 315 667.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 281.00 | 918 281.00 | | 918 281.00 |
VW T.V.A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 737.00 | 759 596.00 | 213 140.00 | 972 737.00 |