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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752 108.00 | 2 865 814.00 | 1 886 294.00 | 4 752 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
AN Terrains | 772 791.00 | 45 007.00 | 727 784.00 | 772 791.00 |
AP Constructions | 12 205 864.00 | 6 936 352.00 | 5 269 512.00 | 12 205 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 421.00 | 109 951.00 | 79 469.00 | 189 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826 327.00 | 2 655 965.00 | 2 170 362.00 | 4 826 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 127 433.00 | 12 786 154.00 | 10 341 279.00 | 23 127 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 979 772.00 | 173 202.00 | 27 806 570.00 | 27 979 772.00 |
BZ Autres créances | 873 470.00 | | 873 470.00 | 873 470.00 |
CF Disponibilités | 33 028 908.00 | | 33 028 908.00 | 33 028 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 356.00 | | 457 356.00 | 457 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 339 506.00 | 173 202.00 | 62 166 304.00 | 62 339 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 469 653.00 | 12 959 356.00 | 72 510 297.00 | 85 469 653.00 |
CU Autres participations | 224 449.00 | 173 064.00 | 51 384.00 | 224 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 392 286.00 | 12 547 052.00 | | 12 392 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 671 258.00 | 6 145 235.00 | | 8 671 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 616.00 | 94 890.00 | | 83 616.00 |
DL TOTAL (I) | 22 273 036.00 | 19 913 053.00 | | 22 273 036.00 |
DP Provisions pour risques | 2 714.00 | 36 204.00 | | 2 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 714.00 | 36 204.00 | | 2 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 662.00 | 1 226 967.00 | | 552 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 949.00 | 502 557.00 | | 513 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 292 766.00 | 30 836 828.00 | | 38 292 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 915 858.00 | 6 416 312.00 | | 8 915 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
EA Autres dettes | 1 915 804.00 | 1 776 069.00 | | 1 915 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 205 932.00 | 40 773 625.00 | | 50 205 932.00 |
ED (V) | 28 615.00 | 63 996.00 | | 28 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 510 297.00 | 60 786 877.00 | | 72 510 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 991 257.00 | 222 620 503.00 | 345 611 760.00 | 122 991 257.00 |
FG Production vendue services | | 7 578 123.00 | 7 578 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 991 257.00 | 230 198 626.00 | 353 189 883.00 | 122 991 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 572 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 562 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 576 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 770 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 317 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 247.00 | |
GE Autres charges | | | 59 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 747 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 825 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 774 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370.00 | 681.00 | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 681.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 904.00 | 10 593.00 | | 4 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 521 919.00 | 1 105 791.00 | | 1 521 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586 638.00 | 3 105 317.00 | | 3 586 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 768 570.00 | 295 587 746.00 | | 353 768 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 097 312.00 | 289 442 511.00 | | 345 097 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 671 258.00 | 6 145 235.00 | | 8 671 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 900 038.00 | | 1 227 395.00 | 21 900 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 127 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 099 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 468 210.00 | | 285 335.00 | 4 468 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 237 379.00 | | 862 060.00 | 17 237 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 449.00 | | 80 000.00 | 194 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 688 843.00 | 1 924 247.00 | | 10 688 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213 693.00 | 652 121.00 | | 2 213 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 475 150.00 | 1 272 125.00 | | 8 475 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 204.00 | 2 051.00 | 35 541.00 | 36 204.00 |
6T Sur comptes clients | 175 754.00 | | 2 552.00 | 175 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 754.00 | 173 064.00 | 182 552.00 | 355 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 958.00 | 175 115.00 | 218 093.00 | 391 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |