| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
AP Constructions | 38 948.00 | 23 259.00 | 15 689.00 | 38 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 545.00 | 39 199.00 | 6 346.00 | 45 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 810.00 | 23 458.00 | 352.00 | 23 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 215.00 | 88 095.00 | 121 120.00 | 209 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
BN En cours de production de biens | 166 955.00 | | 166 955.00 | 166 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 371.00 | | 152 371.00 | 152 371.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 153.00 | | 384 153.00 | 384 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 368.00 | 88 095.00 | 505 273.00 | 593 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 904.00 | 4 128.00 | | -13 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 379.00 | -18 033.00 | | -20 379.00 |
DL TOTAL (I) | 169 756.00 | 190 135.00 | | 169 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 362.00 | 101 204.00 | | 97 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 629.00 | 97 758.00 | | 131 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 328.00 | 70 224.00 | | 103 328.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 517.00 | 269 218.00 | | 335 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 273.00 | 459 353.00 | | 505 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 602.00 | 269 218.00 | | 269 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 193.00 | 74.00 | | 10 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 062.00 | | 1 469.00 | 214 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 317.00 | 209 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 40 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 165 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 630.00 | | 1 458.00 | 169 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 11.00 | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 971.00 | 2 441.00 | 6 317.00 | 91 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | 617.00 | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 176.00 | 2 441.00 | 5 700.00 | 89 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 371.00 | 152 371.00 | | 152 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 170.00 | 21 255.00 | 65 915.00 | 87 170.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 581.00 | 171 581.00 | | 171 581.00 |
VW T.V.A. | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 517.00 | 269 602.00 | 65 915.00 | 335 517.00 |