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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 209.00 | 375 187.00 | 4 022.00 | 379 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 916.00 | 444 593.00 | 258 323.00 | 702 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 635.00 | 819 780.00 | 292 854.00 | 1 112 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 829.00 | 3 041.00 | 246 788.00 | 249 829.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 555 219.00 | | 555 219.00 | 555 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 254.00 | 3 041.00 | 1 002 214.00 | 1 005 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 889.00 | 822 821.00 | 1 295 068.00 | 2 117 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 870 212.00 | 849 573.00 | | 870 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 111.00 | 20 639.00 | | 28 111.00 |
DL TOTAL (I) | 980 822.00 | 952 712.00 | | 980 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 172.00 | 146 894.00 | | 114 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 133.00 | 117 154.00 | | 64 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 187.00 | 45 822.00 | | 48 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 647.00 | 66 793.00 | | 57 647.00 |
EA Autres dettes | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 246.00 | 406 814.00 | | 314 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 068.00 | 1 359 526.00 | | 1 295 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 808 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 389.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | 389.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 401.00 | 906 327.00 | | 834 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 290.00 | 885 688.00 | | 806 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 111.00 | 20 639.00 | | 28 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 869.00 | | 9 577.00 | 1 106 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 1 112 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 1 082 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 379.00 | | 9 557.00 | 1 076 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 280.00 | 86 311.00 | 3 811.00 | 737 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 280.00 | 86 311.00 | 3 811.00 | 737 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
UX Autres créances clients | 249 829.00 | 249 829.00 | | 249 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 172.00 | 33 033.00 | 81 139.00 | 114 172.00 |
VI Groupe et associés | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 035.00 | 300 035.00 | | 300 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 246.00 | 233 107.00 | 81 139.00 | 314 246.00 |