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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
AH Fonds commercial | 2 922 667.00 | 500 000.00 | 2 422 667.00 | 2 922 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 467.00 | 1 114 558.00 | 184 909.00 | 1 299 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 796.00 | 1 712 077.00 | 2 639 719.00 | 4 351 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 194.00 | 204 136.00 | 3 897 058.00 | 4 101 194.00 |
BZ Autres créances | 186 961.00 | | 186 961.00 | 186 961.00 |
CF Disponibilités | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 718.00 | 204 136.00 | 4 120 582.00 | 4 324 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 676 515.00 | 1 916 214.00 | 6 760 301.00 | 8 676 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 119 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 179.00 | 503 631.00 | | 555 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 828 835.00 | 828 835.00 | | 828 835.00 |
DH Report à nouveau | -116 026.00 | -475 306.00 | | -116 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 744.00 | 359 280.00 | | 268 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 332.00 | 1 340 040.00 | | 1 678 332.00 |
DP Provisions pour risques | 298 331.00 | 5 204.00 | | 298 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 331.00 | 5 204.00 | | 298 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 052.00 | 4 156.00 | | 18 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 465.00 | 622 646.00 | | 2 693 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 045.00 | 502 333.00 | | 582 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 682.00 | 755 086.00 | | 1 363 682.00 |
EA Autres dettes | 124 450.00 | 49 635.00 | | 124 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 637.00 | 1 933 855.00 | | 4 783 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 760 301.00 | 3 279 099.00 | | 6 760 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 637.00 | 1 933 855.00 | | 4 783 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 482.00 | 3 752.00 | | 17 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 198 397.00 | | 7 198 397.00 | 7 198 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 198 397.00 | | 7 198 397.00 | 7 198 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 278 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 359.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 129.00 | 85 641.00 | | 80 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 199.00 | 11 990.00 | | 104 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 504.00 | 37 275.00 | | 183 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 832.00 | 49 265.00 | | 293 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 002.00 | 50 748.00 | | 110 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 190.00 | 11 931.00 | | 28 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 631.00 | 5 204.00 | | 281 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 824.00 | 67 883.00 | | 419 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 992.00 | -18 618.00 | | -125 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 694.00 | 175 989.00 | | 127 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573 491.00 | 5 005 976.00 | | 7 573 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 747.00 | 4 646 696.00 | | 7 304 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 744.00 | 359 280.00 | | 268 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 444.00 | | 2 966 660.00 | 1 577 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 605.00 | 32 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 308.00 | 4 351 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 704.00 | 1 301 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 087.00 | | 1 918 876.00 | 1 099 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 607.00 | | 1 009 785.00 | 455 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 749.00 | | 37 999.00 | 22 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 083.00 | 1 097 718.00 | 235 724.00 | 350 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | 115 166.00 | 36 775.00 | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 177.00 | 982 552.00 | 198 949.00 | 333 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 204.00 | 296 631.00 | 3 503.00 | 5 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 500 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 028.00 | 191 108.00 | | 13 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 028.00 | 691 108.00 | | 13 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 232.00 | 987 739.00 | 3 503.00 | 18 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 631.00 | 3 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 045.00 | 582 045.00 | | 582 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 494.00 | 344 494.00 | | 344 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 596.00 | 281 596.00 | | 281 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 194.00 | | | 4 101 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 693 465.00 | 2 693 465.00 | | 2 693 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 330 288.00 | 4 298 297.00 | 31 991.00 | 4 330 288.00 |
VW T.V.A. | 664 676.00 | 664 676.00 | | 664 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 637.00 | 4 783 637.00 | | 4 783 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 41.00 | | 59.00 |
ZE Dividendes | 19 642.00 | | | 19 642.00 |