| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 268 958.00 | | 268 958.00 | 268 958.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503 760.00 | 330 210.00 | 173 550.00 | 503 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 756.00 | 371 249.00 | 442 507.00 | 813 756.00 |
072 Créances – Autres | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 121 339.00 | | 121 339.00 | 121 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 457.00 | | 191 457.00 | 191 457.00 |
110 Total général Actif | 1 005 213.00 | 371 249.00 | 633 964.00 | 1 005 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 532 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 017.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 489.00 | 358 016.00 | | 366 489.00 |
230 Autres produits | 3 163.00 | 3 434.00 | | 3 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 653.00 | 361 450.00 | | 369 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 088.00 | 20 262.00 | | 23 088.00 |
242 Autres charges externes. | 155 928.00 | 157 462.00 | | 155 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 240.00 | 13 427.00 | | 12 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 627.00 | 96 565.00 | | 103 627.00 |
252 Charges sociales | 38 363.00 | 30 185.00 | | 38 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 697.00 | 28 429.00 | | 29 697.00 |
262 Autres charges | -2.00 | -38.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 941.00 | 346 292.00 | | 362 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 712.00 | 15 158.00 | | 6 712.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 541.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 351.00 | -1 768.00 | | -4 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 724.00 | 16 224.00 | | 10 724.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 796 739.00 | | | 796 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |