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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 027.00 | 204 761.00 | 156 266.00 | 361 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 211.00 | 204 761.00 | 163 450.00 | 368 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 074.00 | | 546 074.00 | 546 074.00 |
BZ Autres créances | 149 486.00 | | 149 486.00 | 149 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 282 286.00 | 437 748.00 | 9 844 538.00 | 10 282 286.00 |
CF Disponibilités | 1 403 676.00 | | 1 403 676.00 | 1 403 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 401 321.00 | 437 748.00 | 11 963 574.00 | 12 401 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 532.00 | 642 509.00 | 12 127 023.00 | 12 769 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 301.00 | 335 513.00 | | 436 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 790 751.00 | 599 254.00 | | 790 751.00 |
DH Report à nouveau | 2 635 587.00 | 1 367 114.00 | | 2 635 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 540.00 | 2 015 756.00 | | 1 463 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 951 179.00 | 5 942 639.00 | | 6 951 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 244 774.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 32 035.00 | | 35 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 942.00 | 869 895.00 | | 320 942.00 |
EA Autres dettes | 4 745 483.00 | 5 454 205.00 | | 4 745 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 737.00 | 73 216.00 | | 73 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 845.00 | 6 429 350.00 | | 5 175 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 127 023.00 | 12 616 763.00 | | 12 127 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 175 845.00 | 6 429 350.00 | | 5 175 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 337.00 | | 2 440 337.00 | 2 440 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 337.00 | | 2 440 337.00 | 2 440 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 106.00 | |
GE Autres charges | | | 39 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 962.00 | 17 900.00 | | 312 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 722.00 | 17 900.00 | | 318 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 2 089.00 | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 2 089.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 143.00 | 15 811.00 | | 316 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 277.00 | 789 004.00 | | 534 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 778.00 | 4 691 043.00 | | 3 868 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 238.00 | 2 675 285.00 | | 2 405 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 539.00 | 2 015 758.00 | | 1 463 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 774.00 | | 244 774.00 | 244 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 385.00 | 364 362.00 | | 73 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 385.00 | 364 362.00 | | 73 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 160.00 | 364 362.00 | 244 774.00 | 318 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 168.00 | 135 168.00 | | 135 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745 483.00 | 4 745 483.00 | | 4 745 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 546 074.00 | 546 074.00 | | 546 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 543.00 | 715 369.00 | 7 183.00 | 722 543.00 |
VW T.V.A. | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 846.00 | 5 175 845.00 | | 5 175 846.00 |