| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 048.00 | 7 023.00 | 26.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 436.00 | 8 140.00 | 6 296.00 | 14 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BZ Autres créances | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 400.00 | 8 140.00 | 42 260.00 | 50 400.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -108 810.00 | -10 215.00 | | -108 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 748.00 | -98 595.00 | | -58 748.00 |
DL TOTAL (I) | -145 558.00 | -86 810.00 | | -145 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 063.00 | 13 566.00 | | 8 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 135.00 | 38 135.00 | | 43 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 093.00 | 35 478.00 | | 52 093.00 |
EA Autres dettes | 41 286.00 | 15 284.00 | | 41 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 817.00 | 145 704.00 | | 187 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 260.00 | 58 894.00 | | 42 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 817.00 | 145 704.00 | | 187 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 063.00 | 13 566.00 | | 8 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 3 968.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 3 968.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -3 158.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 504.00 | 102 369.00 | | 139 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 252.00 | 200 964.00 | | 198 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 748.00 | -98 595.00 | | -58 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726.00 | 414.00 | | 7 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726.00 | 414.00 | | 7 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
UX Autres créances clients | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VC Groupe et associés | 240 015.00 | 240 015.00 | | 240 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VI Groupe et associés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 817.00 | 187 817.00 | | 187 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 1 928.00 | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 4 606.00 | 4 027.00 | | 4 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 410.00 | 5 130.00 | | 4 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148.00 | | | 148.00 |
YT Sous‐traitance | 13 750.00 | 9 404.00 | | 13 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 272.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | 3 200.00 | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 843.00 | 20 282.00 | | 27 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 283.00 | 3 479.00 | | 3 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 766.00 | 18 561.00 | | 22 766.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |