| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 661.00 | 118 632.00 | 3 029.00 | 121 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 725.00 | 180 789.00 | 9 936.00 | 190 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 824.00 | 305 005.00 | 49 819.00 | 354 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 160.00 | 8 855.00 | 350 305.00 | 359 160.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 571 043.00 | | 571 043.00 | 571 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 666.00 | 8 855.00 | 1 348 811.00 | 1 357 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 489.00 | 313 860.00 | 1 398 629.00 | 1 712 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 908 401.00 | 907 268.00 | | 908 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 729.00 | 1 132.00 | | 102 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 129.00 | 1 018 401.00 | | 1 121 129.00 |
DP Provisions pour risques | 4 166.00 | 5 545.00 | | 4 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 166.00 | 5 545.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 390.00 | 147 359.00 | | 108 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 193.00 | 136 688.00 | | 161 193.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 18 148.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 335.00 | 302 196.00 | | 273 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 629.00 | 1 326 142.00 | | 1 398 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 337.00 | | 11 487.00 | 343 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 898.00 | | 11 487.00 | 300 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 807.00 | 4 198.00 | | 300 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 223.00 | 4 198.00 | | 295 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 545.00 | | 1 380.00 | 5 545.00 |
6T Sur comptes clients | 6 426.00 | 2 429.00 | | 6 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 426.00 | 2 429.00 | | 6 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 971.00 | 2 429.00 | 1 380.00 | 11 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | 1 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
UX Autres créances clients | 340 722.00 | 340 722.00 | | 340 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 968.00 | 362 056.00 | 54 912.00 | 416 968.00 |
VW T.V.A. | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 335.00 | 273 335.00 | | 273 335.00 |