| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 546.00 | 189 546.00 | | 189 546.00 |
AH Fonds commercial | 39 445 401.00 | | 39 445 401.00 | 39 445 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399 803.00 | 1 941 581.00 | 1 458 222.00 | 3 399 803.00 |
BF Prêts | 15 910 628.00 | | 15 910 628.00 | 15 910 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 540.00 | | 378 540.00 | 378 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 435 568.00 | 2 175 093.00 | 57 260 475.00 | 59 435 568.00 |
BP En cours de production de services | 941 588.00 | | 941 588.00 | 941 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 310 994.00 | 514 793.00 | 33 796 201.00 | 34 310 994.00 |
BZ Autres créances | 2 327 577.00 | | 2 327 577.00 | 2 327 577.00 |
CF Disponibilités | 39 475 899.00 | | 39 475 899.00 | 39 475 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740 269.00 | | 3 740 269.00 | 3 740 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 802 661.00 | 514 793.00 | 80 287 868.00 | 80 802 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 268 203.00 | 2 689 886.00 | 137 578 317.00 | 140 268 203.00 |
CU Autres participations | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 595 920.00 | 13 595 920.00 | | 13 595 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 007 333.00 | 4 007 333.00 | | 4 007 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 359 592.00 | 1 359 592.00 | | 1 359 592.00 |
DG Autres réserves | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
DH Report à nouveau | 6 342 630.00 | 4 058 478.00 | | 6 342 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 581 278.00 | 2 284 153.00 | | 8 581 278.00 |
DL TOTAL (I) | 33 896 457.00 | 25 315 180.00 | | 33 896 457.00 |
DP Provisions pour risques | 1 877 336.00 | 1 682 549.00 | | 1 877 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 484 397.00 | 8 974 626.00 | | 8 484 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 361 733.00 | 10 657 175.00 | | 10 361 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514 360.00 | 7 008 380.00 | | 6 514 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 996.00 | 500 412.00 | | 470 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 788 932.00 | 5 195 996.00 | | 5 788 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 768 594.00 | 23 733 112.00 | | 27 768 594.00 |
EA Autres dettes | 981 216.00 | 753 200.00 | | 981 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 783 302.00 | 53 690 149.00 | | 51 783 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 307 399.00 | 90 881 248.00 | | 93 307 399.00 |
ED (V) | 12 728.00 | 10 753.00 | | 12 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 578 317.00 | 126 864 356.00 | | 137 578 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 487 211.00 | 848 982.00 | 5 336 193.00 | 4 487 211.00 |
FG Production vendue services | 102 163 938.00 | 16 969 819.00 | 119 133 757.00 | 102 163 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 651 149.00 | 17 818 801.00 | 124 469 950.00 | 106 651 149.00 |
FM Production stockée | | | 79 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 129 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 485 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 328 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 525 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 069 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 372 397.00 | |
GE Autres charges | | | 35 390 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 479 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 912 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 925 541.00 | 2 450.00 | | 14 925 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925 541.00 | 2 450.00 | | 14 925 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 3 291.00 | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 307 555.00 | 29 209.00 | | 4 307 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310 101.00 | 32 499.00 | | 4 310 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 615 440.00 | -30 049.00 | | 10 615 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 358.00 | | | 634 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411 989.00 | 288 347.00 | | 1 411 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 455 107.00 | 80 845 482.00 | | 143 455 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 873 829.00 | 78 561 330.00 | | 134 873 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 581 278.00 | 2 284 153.00 | | 8 581 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 730 708.00 | | 595 634.00 | 60 730 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 262.00 | 16 356 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890 774.00 | 59 435 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896 728.00 | 39 634 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 785.00 | 3 399 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 531 674.00 | | | 40 531 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 537.00 | | 107 050.00 | 3 666 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 488 530.00 | | 488 584.00 | 16 488 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 610.00 | 424 590.00 | 373 107.00 | 2 123 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 546.00 | | | 189 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 098.00 | 424 590.00 | 373 107.00 | 1 890 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 657 175.00 | 1 372 397.00 | 1 667 839.00 | 10 657 175.00 |
6T Sur comptes clients | 823 513.00 | 43 964.00 | 352 684.00 | 823 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 513.00 | 43 964.00 | 352 684.00 | 823 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 480 689.00 | 1 416 361.00 | 2 020 524.00 | 11 480 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416 361.00 | 2 020 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 788 932.00 | 5 788 932.00 | | 5 788 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104 886.00 | 9 104 886.00 | | 9 104 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415 548.00 | 7 415 548.00 | | 7 415 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009 226.00 | 1 009 226.00 | | 1 009 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 216.00 | 981 216.00 | | 981 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 783 302.00 | 51 783 302.00 | | 51 783 302.00 |
UP Prêts | 15 910 628.00 | 15 904 945.00 | 5 683.00 | 15 910 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 540.00 | | 378 540.00 | 378 540.00 |
UX Autres créances clients | 34 236 714.00 | 34 236 714.00 | | 34 236 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
VB T. V. A. | 767 473.00 | 767 473.00 | | 767 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 715.00 | 1 438 715.00 | | 1 438 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 514 360.00 | 6 514 360.00 | | 6 514 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 984.00 | 1 049 984.00 | | 1 049 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740 269.00 | 3 740 269.00 | | 3 740 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 668 009.00 | 56 283 786.00 | 384 223.00 | 56 668 009.00 |
VW T.V.A. | 9 188 949.00 | 9 188 949.00 | | 9 188 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 836 403.00 | 92 836 403.00 | | 92 836 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | 349.00 | | 358.00 |