| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 504.00 | 170 504.00 | | 170 504.00 |
AN Terrains | 294 893.00 | | 294 893.00 | 294 893.00 |
AP Constructions | 1 810 761.00 | 1 523 033.00 | 287 728.00 | 1 810 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084 230.00 | 17 089 400.00 | 6 994 830.00 | 24 084 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 812.00 | 1 248 816.00 | 207 996.00 | 1 456 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 909.00 | 12 016.00 | 67 893.00 | 79 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 919 975.00 | 20 043 768.00 | 7 876 207.00 | 27 919 975.00 |
BT Marchandises | 1 458 119.00 | | 1 458 119.00 | 1 458 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 019 233.00 | 1 359 970.00 | 9 659 263.00 | 11 019 233.00 |
BZ Autres créances | 1 219 532.00 | | 1 219 532.00 | 1 219 532.00 |
CF Disponibilités | 763 979.00 | | 763 979.00 | 763 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 641 298.00 | 1 359 970.00 | 13 281 328.00 | 14 641 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 561 273.00 | 21 403 738.00 | 21 157 535.00 | 42 561 273.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 767.00 | 485 396.00 | | -340 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 323.00 | -826 163.00 | | -836 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 910.00 | 2 079 233.00 | | 1 242 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 919.00 | 36 437.00 | | 43 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 919.00 | 46 437.00 | | 43 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 648.00 | 1 208 909.00 | | 944 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303 206.00 | 7 364 597.00 | | 8 303 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 909.00 | 3 887 028.00 | | 5 190 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 127.00 | 2 461 363.00 | | 2 734 127.00 |
EA Autres dettes | 2 633 294.00 | 2 373 400.00 | | 2 633 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 522.00 | 116 982.00 | | 64 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 870 706.00 | 17 412 278.00 | | 19 870 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 157 535.00 | 19 537 948.00 | | 21 157 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 406.00 | 110 667.00 | 1 451 073.00 | 1 340 406.00 |
FG Production vendue services | 12 773 331.00 | 218 959.00 | 12 992 290.00 | 12 773 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 113 737.00 | 329 626.00 | 14 443 363.00 | 14 113 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 460 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 409 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 057 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 92 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 876 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 600.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 334.00 | 3 600.00 | | 6 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 6 838.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 426.00 | 11 726.00 | | 19 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 211.00 | 18 564.00 | | 20 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 877.00 | -14 964.00 | | -13 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 422 269.00 | 12 078 348.00 | | 15 422 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 258 592.00 | 12 904 511.00 | | 16 258 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 323.00 | -826 163.00 | | -836 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 748.00 | 43 037.00 | | 35 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 418 731.00 | | 528 180.00 | 27 418 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 102 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 935.00 | 27 919 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 935.00 | 27 646 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 504.00 | | | 170 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 144 451.00 | | 522 180.00 | 27 144 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 776.00 | | 6 000.00 | 103 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 915 972.00 | 371 980.00 | 256 201.00 | 19 915 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 504.00 | | | 170 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 745 469.00 | 371 980.00 | 256 201.00 | 19 745 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 437.00 | 7 482.00 | 10 000.00 | 46 437.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425 017.00 | 74 815.00 | 139 863.00 | 1 425 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437 033.00 | 74 815.00 | 139 863.00 | 1 437 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 470.00 | 82 297.00 | 149 863.00 | 1 483 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 909.00 | 5 190 909.00 | | 5 190 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 071.00 | 429 071.00 | | 429 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 060.00 | 391 060.00 | | 391 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633 294.00 | 2 633 294.00 | | 2 633 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
UX Autres créances clients | 9 368 097.00 | 9 368 097.00 | | 9 368 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651 135.00 | | 1 651 135.00 | 1 651 135.00 |
VB T. V. A. | 528 581.00 | 528 581.00 | | 528 581.00 |
VC Groupe et associés | 598 882.00 | | 598 882.00 | 598 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 649.00 | 250 360.00 | 694 289.00 | 944 649.00 |
VI Groupe et associés | 8 303 206.00 | 1 069 042.00 | 7 234 164.00 | 8 303 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 263.00 | | | 259 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 435.00 | 180 435.00 | | 180 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499 109.00 | 10 169 183.00 | 2 329 926.00 | 12 499 109.00 |
VW T.V.A. | 1 891 220.00 | 1 891 220.00 | | 1 891 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 870 707.00 | 11 942 254.00 | 7 928 453.00 | 19 870 707.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |