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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 903.00 | 8 842.00 | 4 061.00 | 12 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 723.00 | 20 361.00 | 361.00 | 20 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 471.00 | 29 203.00 | 11 268.00 | 40 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 453.00 | 6 680.00 | 1 608 773.00 | 1 615 453.00 |
BZ Autres créances | 1 183 535.00 | | 1 183 535.00 | 1 183 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 523.00 | 6 680.00 | 2 796 843.00 | 2 803 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 994.00 | 35 883.00 | 2 808 111.00 | 2 843 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 828.00 | 684 828.00 | | 684 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 225 775.00 | | |
DG Autres réserves | 225 775.00 | | | 225 775.00 |
DH Report à nouveau | -149 623.00 | -79 917.00 | | -149 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -69 707.00 | | |
DL TOTAL (I) | 844 823.00 | 844 823.00 | | 844 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 039.00 | 746 665.00 | | 1 009 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 558.00 | 887 621.00 | | 937 558.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 4 478.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 698.00 | 1 638 765.00 | | 1 952 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 111.00 | 2 494 178.00 | | 2 808 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 696 226.00 | | 10 696 226.00 | 10 696 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 696 226.00 | | 10 696 226.00 | 10 696 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 864 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 874 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | 9 905.00 | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | 9 905.00 | | 3 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | -353.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | -353.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 952.00 | 10 257.00 | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 240.00 | 9 738 339.00 | | 10 875 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 875 240.00 | 9 808 046.00 | | 10 875 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -69 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 927.00 | 1 544.00 | 3 175.00 | 38 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 40 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | 1 544.00 | 3 175.00 | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 691.00 | 1 512.00 | | 27 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 691.00 | 1 512.00 | | 27 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 039.00 | 1 009 039.00 | | 1 009 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 740.00 | 373 740.00 | | 373 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 510.00 | 228 510.00 | | 228 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | 1 544.00 | 5 302.00 | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 437.00 | 1 607 437.00 | | 1 607 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
VB T. V. A. | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
VC Groupe et associés | 919 088.00 | 919 088.00 | | 919 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VP Divers | 97 717.00 | 76 653.00 | 21 064.00 | 97 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 368.00 | 2 775 987.00 | 34 382.00 | 2 810 368.00 |
VW T.V.A. | 322 805.00 | 322 805.00 | | 322 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 698.00 | 1 952 698.00 | | 1 952 698.00 |