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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 2 427.00 | 276.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 2 184.00 | 570.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 456.00 | 4 611.00 | 846.00 | 5 456.00 |
BT Marchandises | 11 911.00 | 9 529.00 | 2 382.00 | 11 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CF Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 975.00 | 9 529.00 | 29 447.00 | 38 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 432.00 | 14 140.00 | 30 292.00 | 44 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 390.00 | 53 153.00 | | 50 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 152.00 | -2 763.00 | | -36 152.00 |
DL TOTAL (I) | 22 623.00 | 58 775.00 | | 22 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | 10 442.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 2 020.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445.00 | 1 612.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 669.00 | 14 074.00 | | 7 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 292.00 | 72 849.00 | | 30 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 669.00 | 14 074.00 | | 7 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 687.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 586.00 | 687.00 | | 22 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 537.00 | -687.00 | | -22 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441.00 | 55 776.00 | | 2 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 593.00 | 58 539.00 | | 38 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 152.00 | -2 763.00 | | -36 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 021.00 | | 697.00 | 45 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 261.00 | 5 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 062.00 | 5 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | | 697.00 | 16 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 441.00 | 882.00 | 17 712.00 | 21 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 791.00 | 882.00 | 12 062.00 | 15 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 773.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | 2 540.00 | | 943.00 |
ST Autres comptes | 3 959.00 | 8 989.00 | | 3 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 20 294.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 374.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | 2 147.00 | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297.00 | 11 146.00 | | 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 963.00 | 9 889.00 | | 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 902.00 | 31 823.00 | | 4 902.00 |