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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 279 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 387 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 121 181.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 62 368.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 213 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 601 050.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 107 473.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 950.00 | 1 333 950.00 | | 1 333 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 280.00 | 1 386 280.00 | | 1 386 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 395.00 | 133 395.00 | | 133 395.00 |
DG Autres réserves | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 840.00 | 1 909 834.00 | | 1 778 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 743.00 | -130 995.00 | | -146 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 674.00 | 4 731 417.00 | | 4 584 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 916.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 5 087.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191.00 | 7 380.00 | | 3 191.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 377.00 | 13 383.00 | | 16 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 050.00 | 4 744 800.00 | | 4 601 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 377.00 | 13 383.00 | | 16 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 429.00 | 20 601.00 | | 11 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 172.00 | 151 595.00 | | 158 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 743.00 | -130 995.00 | | -146 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 037.00 | | 12 000.00 | 3 768 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 780 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 461.00 | | 12 000.00 | 2 646 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 576.00 | | | 1 121 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 293.00 | 74 391.00 | | 304 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 293.00 | 74 391.00 | | 304 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 181.00 | 1 121 181.00 | | 1 121 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 427.00 | 1 124 038.00 | 389.00 | 1 124 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |