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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BZ Autres créances | 31 742 732.00 | | 31 742 732.00 | 31 742 732.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 742 803.00 | | 31 742 803.00 | 31 742 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 760 475.00 | | 31 760 475.00 | 31 760 475.00 |
CU Autres participations | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 378.00 | 131 737.00 | | 132 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 901.00 | | | 244 901.00 |
DG Autres réserves | | 244 901.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 810 561.00 | 1 798 370.00 | | 1 810 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 159 052.00 | 12 832.00 | | 14 159 052.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 330.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 346 894.00 | 17 189 172.00 | | 31 346 894.00 |
EA Autres dettes | 413 581.00 | | | 413 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 581.00 | | | 413 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 760 475.00 | 17 189 172.00 | | 31 760 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 802 437.00 | | | 21 802 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 803 767.00 | | | 21 803 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 081 233.00 | | | 8 081 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081 233.00 | 840.00 | | 8 081 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 722 533.00 | -840.00 | | 13 722 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 581.00 | | | 413 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 656 542.00 | 15 796.00 | | 22 656 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 497 490.00 | 2 963.00 | | 8 497 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 159 052.00 | 12 832.00 | | 14 159 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 098 905.00 | | | 8 098 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 081 233.00 | 17 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 081 233.00 | 17 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098 905.00 | | | 8 098 905.00 |