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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 300 214.00 | | 300 214.00 | 300 214.00 |
AP Constructions | 198 049.00 | 164 613.00 | 33 436.00 | 198 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 915.00 | 44 403.00 | 9 512.00 | 53 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 629.00 | 197 079.00 | 59 550.00 | 256 629.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 334.00 | 408 785.00 | 422 549.00 | 831 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 001.00 | | 333 001.00 | 333 001.00 |
BN En cours de production de biens | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
BT Marchandises | 447 180.00 | | 447 180.00 | 447 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 423 325.00 | | 423 325.00 | 423 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 272.00 | 142.00 | 385 130.00 | 385 272.00 |
CF Disponibilités | 350 368.00 | | 350 368.00 | 350 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 039.00 | 142.00 | 2 115 897.00 | 2 116 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 373.00 | 408 927.00 | 2 538 446.00 | 2 947 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 953.00 | 375 953.00 | | 375 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 1 164 385.00 | 1 154 461.00 | | 1 164 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 958.00 | 9 924.00 | | 50 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 020.00 | 1 604 062.00 | | 1 655 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 817.00 | 333 996.00 | | 34 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 759.00 | 301 307.00 | | 243 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 622.00 | 109 820.00 | | 124 622.00 |
EA Autres dettes | 480 230.00 | 639 447.00 | | 480 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 427.00 | 1 384 570.00 | | 883 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 446.00 | 2 988 632.00 | | 2 538 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 246.00 | | 51 045.00 | 806 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 263.00 | 19 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 957.00 | 831 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 508 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 904.00 | | | 302 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 523.00 | | 31 764.00 | 478 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 819.00 | | 19 282.00 | 24 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 575.00 | 27 904.00 | 1 694.00 | 382 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 885.00 | 27 904.00 | 1 694.00 | 379 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142.00 | | |
UG ‐ Financières | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 759.00 | 243 759.00 | | 243 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 230.00 | 480 230.00 | | 480 230.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 549.00 | 329 549.00 | | 329 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 817.00 | 15 982.00 | 18 835.00 | 34 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 204.00 | | | 299 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 789.00 | 460 189.00 | 19 600.00 | 479 789.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 427.00 | 864 592.00 | 18 835.00 | 883 427.00 |