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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 712.00 | 53 213.00 | 1 499.00 | 54 712.00 |
AH Fonds commercial | 126 761.00 | | 126 761.00 | 126 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
AN Terrains | 593 820.00 | 385 615.00 | 208 205.00 | 593 820.00 |
AP Constructions | 135 871.00 | 135 785.00 | 86.00 | 135 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 483.00 | 1 329 076.00 | 334 408.00 | 1 663 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 932.00 | 300 328.00 | 383 604.00 | 683 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 514.00 | 2 241 663.00 | 1 084 851.00 | 3 326 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 875.00 | | 236 875.00 | 236 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 954.00 | 31 618.00 | 279 335.00 | 310 954.00 |
BZ Autres créances | 949 677.00 | | 949 677.00 | 949 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 126 451.00 | | 126 451.00 | 126 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 241.00 | 31 618.00 | 1 605 623.00 | 1 637 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 755.00 | 2 273 281.00 | 2 690 474.00 | 4 963 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 607 125.00 | 590 600.00 | | 607 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 997.00 | 116 625.00 | | 318 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 689.00 | 1 039 843.00 | | 1 318 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 473.00 | 296 076.00 | | 258 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 473.00 | 296 076.00 | | 258 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 757.00 | 695 354.00 | | 508 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | 65 980.00 | | 3 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 176.00 | 349 890.00 | | 389 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 157.00 | 153 236.00 | | 190 157.00 |
EA Autres dettes | 18 830.00 | 12 656.00 | | 18 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 311.00 | 1 280 401.00 | | 1 113 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 474.00 | 2 616 319.00 | | 2 690 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 732.00 | 781 502.00 | | 813 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 144.00 | 65 801.00 | | 13 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 934.00 | | 3 096 934.00 | 3 096 934.00 |
FG Production vendue services | 326 834.00 | | 326 834.00 | 326 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 768.00 | | 3 423 768.00 | 3 423 768.00 |
FM Production stockée | | | -117 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 119.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 701.00 | 53 880.00 | | 23 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 509.00 | 57 000.00 | | 53 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 509.00 | 57 000.00 | | 53 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348.00 | 3 373.00 | | 4 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | 3 373.00 | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 160.00 | 53 627.00 | | 49 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 397.00 | 46 906.00 | | 115 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 006.00 | 2 799 566.00 | | 3 457 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 009.00 | 2 682 941.00 | | 3 138 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 997.00 | 116 625.00 | | 318 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 408.00 | | 58 171.00 | 3 593 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 064.00 | 3 326 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 064.00 | 3 077 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 540.00 | | 1 580.00 | 217 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 700.00 | | 47 471.00 | 3 354 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168.00 | | 9 120.00 | 21 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 493.00 | 134 886.00 | 320 716.00 | 2 427 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 779.00 | 81.00 | | 90 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 715.00 | 134 805.00 | 320 716.00 | 2 336 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 076.00 | 35 119.00 | 72 722.00 | 296 076.00 |
6T Sur comptes clients | 30 092.00 | 1 745.00 | 219.00 | 30 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 092.00 | 1 745.00 | 219.00 | 30 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 168.00 | 36 864.00 | 72 940.00 | 326 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 864.00 | 72 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 176.00 | 389 176.00 | | 389 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 162.00 | 107 162.00 | | 107 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
UX Autres créances clients | 273 015.00 | | | 273 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
VB T. V. A. | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
VC Groupe et associés | 909 241.00 | | | 909 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 757.00 | 212 463.00 | 296 295.00 | 508 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 740.00 | | | 199 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 987.00 | 1 234 761.00 | 68 226.00 | 1 302 987.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 027.00 | 813 732.00 | 296 295.00 | 1 110 027.00 |