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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AP Constructions | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 798.00 | 10 317.00 | 5 481.00 | 15 798.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 583.00 | 10 317.00 | 10 266.00 | 20 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 010.00 | 28 745.00 | 10 266.00 | 39 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 657.00 | -48 506.00 | | -56 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 471.00 | -8 150.00 | | -5 471.00 |
DL TOTAL (I) | -15 632.00 | -10 161.00 | | -15 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 573.00 | 17 434.00 | | 20 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 66.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 2 359.00 | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 898.00 | 20 568.00 | | 25 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 266.00 | 10 408.00 | | 10 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 898.00 | 20 568.00 | | 25 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 573.00 | 17 434.00 | | 20 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 273.00 | 13 000.00 | 26 273.00 | 13 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 273.00 | 13 000.00 | 26 273.00 | 13 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | 988.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 837.00 | 26 248.00 | | 26 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 308.00 | 34 398.00 | | 32 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 471.00 | -8 150.00 | | -5 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 490.00 | 3 276.00 | | 9 490.00 |
ST Autres comptes | 9 046.00 | 14 850.00 | | 9 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 504.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245.00 | 504.00 | | 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 605.00 | 3 351.00 | | 4 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 569.00 | 1 139.00 | | 2 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 966.00 | 19 955.00 | | 20 966.00 |