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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 727.00 | 132 215.00 | 27 511.00 | 159 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392 339.00 | 3 250 375.00 | 141 964.00 | 3 392 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 921.00 | 377 261.00 | 70 659.00 | 447 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 288.00 | 3 759 852.00 | 281 436.00 | 4 041 288.00 |
BT Marchandises | 1 451 140.00 | 250 695.00 | 1 200 445.00 | 1 451 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 662.00 | 15 789.00 | 2 299 873.00 | 2 315 662.00 |
BZ Autres créances | 264 349.00 | | 264 349.00 | 264 349.00 |
CF Disponibilités | 355 541.00 | | 355 541.00 | 355 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 973.00 | 266 484.00 | 4 204 489.00 | 4 470 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 512 262.00 | 4 026 336.00 | 4 485 925.00 | 8 512 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220 371.00 | | | 3 220 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 915.00 | | | 250 915.00 |
DH Report à nouveau | -4 071 972.00 | | | -4 071 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 892.00 | | | 105 892.00 |
DL TOTAL (I) | 515 760.00 | | | 515 760.00 |
DP Provisions pour risques | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 413.00 | | | 2 013 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 669.00 | | | 1 229 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 078.00 | | | 619 078.00 |
EA Autres dettes | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 915.00 | | | 3 945 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 925.00 | | | 4 485 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 915.00 | | | 3 945 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 864 707.00 | 198 330.00 | 8 022 165.00 | 7 864 707.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 049.00 | |
FG Production vendue services | 1 188 092.00 | 141.00 | 1 227 914.00 | 1 188 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 052 799.00 | 198 471.00 | 9 251 130.00 | 9 052 799.00 |
FM Production stockée | | | -3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 331 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 415 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 184 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 343.00 | | | -18 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 376 261.00 | | | 9 376 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270 368.00 | | | 9 270 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 892.00 | | | 105 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 056.00 | | 122 261.00 | 4 776 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 41 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 795.00 | 776 233.00 | 4 041 288.00 | 80 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 477.00 | 160 678.00 | 159 727.00 | 44 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 318.00 | 603 554.00 | 3 840 261.00 | 36 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 882.00 | | | 364 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357 873.00 | | 122 261.00 | 4 357 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372 774.00 | 122 959.00 | 735 881.00 | 4 372 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 078.00 | 19 815.00 | 160 678.00 | 273 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099 696.00 | 103 143.00 | 575 203.00 | 4 099 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 250.00 | 1 500.00 | 31 500.00 | 54 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 314.00 | 9 381.00 | | 241 314.00 |
6T Sur comptes clients | 19 657.00 | 19 563.00 | 23 432.00 | 19 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 971.00 | 28 944.00 | 23 432.00 | 260 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 221.00 | 30 444.00 | 54 932.00 | 315 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 444.00 | 54 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 669.00 | 1 229 669.00 | | 1 229 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 416.00 | 215 416.00 | | 215 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 678.00 | 208 678.00 | | 208 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 925.00 | 2 298 925.00 | | 2 298 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VB T. V. A. | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 413.00 | 2 013 413.00 | | 2 013 413.00 |
VP Divers | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 591.00 | 2 664 291.00 | 41 300.00 | 2 705 591.00 |
VW T.V.A. | 146 365.00 | 146 365.00 | | 146 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 915.00 | 3 945 915.00 | | 3 945 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
ST Autres comptes | 474 015.00 | | | 474 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 846.00 | | | 548 846.00 |
YT Sous‐traitance | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 821 943.00 | | | 1 821 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 253 833.00 | | | 1 253 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 724.00 | | | 1 205 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |