| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 698.00 | 99 056.00 | 642.00 | 99 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 654.00 | 226 158.00 | 61 496.00 | 287 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 386.00 | 326 435.00 | 114 951.00 | 441 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
CF Disponibilités | 581 766.00 | | 581 766.00 | 581 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 060.00 | | 726 060.00 | 726 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 446.00 | 326 435.00 | 841 011.00 | 1 167 446.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 544.00 | 563 999.00 | | 576 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 393.00 | 12 545.00 | | 100 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 968.00 | 1 457.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 684 827.00 | 584 921.00 | | 684 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 276.00 | 20 023.00 | | 40 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | 10 820.00 | | 30 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 151.00 | 26 485.00 | | 85 151.00 |
EA Autres dettes | | 24 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 184.00 | 82 042.00 | | 156 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 011.00 | 666 963.00 | | 841 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 753.00 | | 33 452.00 | 426 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 820.00 | 441 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 820.00 | 387 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 870.00 | | 33 302.00 | 372 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | 150.00 | 14 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 338.00 | 14 917.00 | 18 820.00 | 330 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 117.00 | 14 917.00 | 18 820.00 | 329 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VI Groupe et associés | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 422.00 | 25 849.00 | 4 573.00 | 30 422.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 184.00 | 156 184.00 | | 156 184.00 |