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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 688.00 | 21 234.00 | 9 454.00 | 30 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 214.00 | 48 047.00 | 28 167.00 | 76 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 405.00 | 69 281.00 | 54 124.00 | 123 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
BZ Autres créances | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CF Disponibilités | 303 963.00 | | 303 963.00 | 303 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 715.00 | | 468 715.00 | 468 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 120.00 | 69 281.00 | 522 839.00 | 592 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 346 042.00 | | | 346 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DL TOTAL (I) | 403 562.00 | | | 403 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 839.00 | | | 522 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 826.00 | | | 106 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 874.00 | | 20 169.00 | 103 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 123 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 117 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 178.00 | | 20 169.00 | 98 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 258.00 | 16 208.00 | 184.00 | 53 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 258.00 | 16 208.00 | 184.00 | 53 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 139 020.00 | 139 020.00 | | 139 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 596.00 | 12 145.00 | 12 451.00 | 24 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 262.00 | 157 273.00 | 989.00 | 158 262.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 277.00 | 106 826.00 | 12 451.00 | 119 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
ST Autres comptes | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
YT Sous‐traitance | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |