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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 703.00 | 55 974.00 | 55 729.00 | 111 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 970.00 | 56 241.00 | 55 729.00 | 111 970.00 |
060 Stock marchandises | 160 447.00 | 10 000.00 | 150 447.00 | 160 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 120.00 | 10 000.00 | 234 120.00 | 244 120.00 |
110 Total général Actif | 356 090.00 | 66 241.00 | 289 849.00 | 356 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 150.00 | 228 881.00 | | 243 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 645.00 | 22 093.00 | | 14 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 120.00 | 250 975.00 | | 267 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 857.00 | 164 325.00 | | 132 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 030.00 | -10 040.00 | | 19 030.00 |
242 Autres charges externes. | 25 807.00 | 25 776.00 | | 25 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 1 184.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 395.00 | 35 135.00 | | 41 395.00 |
252 Charges sociales | 12 144.00 | 11 595.00 | | 12 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 083.00 | 4 695.00 | | 5 083.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 382.00 | 242 674.00 | | 237 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 738.00 | 8 300.00 | | 29 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 924.00 | 830.00 | | 6 924.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 94.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 487.00 | 428.00 | | 1 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 1 291.00 | | 3 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 236.00 | 7 317.00 | | 31 236.00 |