| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 814.00 | 32 796.00 | 18.00 | 32 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 18 287.00 | 5 685.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 580.00 | 204 654.00 | 71 926.00 | 276 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 979.00 | 255 737.00 | 97 242.00 | 352 979.00 |
BT Marchandises | 2 258 148.00 | 57 343.00 | 2 200 805.00 | 2 258 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 128.00 | 3 095.00 | 2 155 033.00 | 2 158 128.00 |
BZ Autres créances | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
CF Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 445.00 | 60 438.00 | 4 491 006.00 | 4 551 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 725.00 | 316 175.00 | 4 588 550.00 | 4 904 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | 41 262.00 | | 51 150.00 |
DH Report à nouveau | 534 712.00 | 346 829.00 | | 534 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 583.00 | 197 772.00 | | 567 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 446.00 | 1 585 863.00 | | 2 153 446.00 |
DP Provisions pour risques | 301.00 | 3 695.00 | | 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 301.00 | 3 695.00 | | 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 223.00 | 122 909.00 | | 428 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 204.00 | 29 481.00 | | 312 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 596.00 | 948 685.00 | | 1 264 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 343.00 | 399 433.00 | | 390 343.00 |
EA Autres dettes | 32 227.00 | 108 764.00 | | 32 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 574.00 | 1 612 253.00 | | 2 430 574.00 |
ED (V) | 4 229.00 | 280.00 | | 4 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 550.00 | 3 202 091.00 | | 4 588 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 408.00 | 5 453.00 | | 9 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 816.00 | 98 632.00 | | 418 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 204.00 | | | 312 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 439 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 624 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 704 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 193 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 058 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 885.00 | 3 000.00 | | 15 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 885.00 | 8 000.00 | | 15 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 117.00 | 5 352.00 | | 7 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | 6 603.00 | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 768.00 | 1 397.00 | | 8 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 081.00 | 73 563.00 | | 140 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 727 402.00 | 9 982 172.00 | | 10 727 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 159 819.00 | 9 784 400.00 | | 10 159 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 583.00 | 197 772.00 | | 567 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 514.00 | | 36 668.00 | 318 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 352 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 300 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 386.00 | | 35 369.00 | 267 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 314.00 | | 1 299.00 | 18 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 723.00 | 27 217.00 | 2 203.00 | 230 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 853.00 | 943.00 | | 31 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 871.00 | 26 274.00 | 2 203.00 | 198 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 695.00 | 301.00 | 3 695.00 | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695.00 | 301.00 | 3 695.00 | 3 695.00 |
UG ‐ Financières | | 301.00 | 3 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 128.00 | 2 158 128.00 | | 2 158 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 022.00 | 2 289 409.00 | 19 613.00 | 2 309 022.00 |