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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 623.00 | | 754 623.00 | 754 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 127.00 | 37 178.00 | 6 949.00 | 44 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 906.00 | 91 317.00 | 17 589.00 | 108 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 816.00 | 128 495.00 | 779 320.00 | 907 816.00 |
BT Marchandises | 113 178.00 | | 113 178.00 | 113 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
BZ Autres créances | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CF Disponibilités | 171 134.00 | | 171 134.00 | 171 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 374.00 | | 458 374.00 | 458 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 190.00 | 128 495.00 | 1 237 695.00 | 1 366 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 519.00 | 841 519.00 | | 841 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 001.00 | 76 751.00 | | 84 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 241.00 | 145 014.00 | | 112 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 761.00 | 1 063 284.00 | | 1 037 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 594.00 | 156 346.00 | | 110 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 341.00 | 113 843.00 | | 89 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 934.00 | 288 982.00 | | 199 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 695.00 | 1 352 265.00 | | 1 237 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 495 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 561.00 | 1 778 287.00 | | 1 748 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 320.00 | 1 633 273.00 | | 1 636 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 241.00 | 145 014.00 | | 112 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 678.00 | 8 818.00 | | 119 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 678.00 | 8 818.00 | | 119 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 594.00 | 110 594.00 | | 110 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 863.00 | 132 863.00 | | 132 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 023.00 | 132 863.00 | 160.00 | 133 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 934.00 | 199 934.00 | | 199 934.00 |