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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
AP Constructions | 3 195 601.00 | 1 780 058.00 | 1 415 543.00 | 3 195 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 280.00 | 1 780 058.00 | 1 716 223.00 | 3 496 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 118.00 | 102 328.00 | 79 790.00 | 182 118.00 |
BZ Autres créances | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CF Disponibilités | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 322.00 | 102 328.00 | 214 994.00 | 317 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 602.00 | 1 882 386.00 | 1 931 217.00 | 3 813 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
CU Autres participations | 173 511.00 | | 173 511.00 | 173 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 221.00 | | | 1 167 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 647.00 | | | 1 313 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 569.00 | | | 617 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 217.00 | | | 1 931 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 107.00 | | 358 107.00 | 358 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 107.00 | | 358 107.00 | 358 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 188.00 | |
GE Autres charges | | | 33 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 823.00 | | | 438 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 396.00 | | | 358 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 931.00 | | 59 549.00 | 3 437 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 3 496 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 3 322 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 420.00 | | 59 549.00 | 3 264 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 511.00 | | | 173 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 004.00 | 128 254.00 | 1 200.00 | 1 653 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 004.00 | 128 254.00 | 1 200.00 | 1 653 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 140.00 | 32 188.00 | | 70 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 140.00 | 32 188.00 | | 70 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 140.00 | 32 188.00 | | 70 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 939.00 | | 109 939.00 | 109 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UX Autres créances clients | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
VB T. V. A. | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VC Groupe et associés | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 773.00 | 100 000.00 | 241 773.00 | 341 773.00 |
VI Groupe et associés | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 985.00 | 136 493.00 | 153 492.00 | 289 985.00 |
VW T.V.A. | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 569.00 | 265 857.00 | 351 712.00 | 617 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
ST Autres comptes | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 590.00 | | | 71 590.00 |