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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 99 574.00 | 82 946.00 | 16 628.00 | 99 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 547.00 | 14 255.00 | 1 291.00 | 15 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 595.00 | 163 375.00 | 181 220.00 | 344 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 266.00 | 260 577.00 | 360 689.00 | 621 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 019.00 | 810.00 | 194 209.00 | 195 019.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 95 105.00 | | 95 105.00 | 95 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 822.00 | 810.00 | 334 012.00 | 334 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 089.00 | 261 387.00 | 694 702.00 | 956 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 310.00 | 203 310.00 | | 203 310.00 |
DH Report à nouveau | -46 994.00 | -60 331.00 | | -46 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 119.00 | 13 336.00 | | 95 119.00 |
DL TOTAL (I) | 356 323.00 | 261 203.00 | | 356 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 079.00 | 39 877.00 | | 23 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 220.00 | 48 938.00 | | 102 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 082.00 | 87 069.00 | | 96 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 271.00 | 91 367.00 | | 109 271.00 |
EA Autres dettes | 7 724.00 | 5 700.00 | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 378.00 | 272 953.00 | | 338 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 702.00 | 534 156.00 | | 694 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 207.00 | | 46 804.00 | 653 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 744.00 | 621 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 744.00 | 459 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 658.00 | | 46 804.00 | 491 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 735.00 | 44 587.00 | 78 744.00 | 294 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 735.00 | 44 587.00 | 78 744.00 | 294 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 220.00 | 101 920.00 | | 102 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 272.00 | 109 272.00 | | 109 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 195 020.00 | 195 020.00 | | 195 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 897.00 | 22.00 | 17 104.00 | 22 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 660.00 | 211 560.00 | 4 100.00 | 215 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 379.00 | 315 204.00 | 17 104.00 | 338 379.00 |